Cayman Island Grand Galactica Corp Limited (2924) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.65 | 2.47 | 1.57 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.33 | 2.34 | 1.52 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.52 | 1.19 | 0.52 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.12 | -0.19 | -0.33 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.34 | 0.06 | -0.41 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.77 | -4.22 | 0.77 | -0.53 | -1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 273.43M | 314.85M | 490.18M | 45.07M | 77.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.04 | 0.03 | 0.28 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.08 | 0.06 | 0.44 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.08 | 0.05 | 0.31 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.02 | 1.63 | 1.56 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -1.37 | -2.09 | -0.42 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.41 | -17.17 | -18.24 | -22.86 | -109.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.01 | 0.83 | 0.80 | 2.18 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | 3.66 | 6.42 | -0.95 | -1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.29% | 26.97% | 16.94% | 36.74% | 23.92% |
| שיעור EBIT | -99.30% | -92.51% | -37.93% | -77.88% | 13.25% |
| שיעור EBITDA | -95.69% | -86.35% | -34.74% | -65.50% | 21.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -94.30% | -92.51% | -20.73% | -72.64% | -89.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -90.64% | -90.81% | -39.07% | -81.05% | 12.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -90.64% | -90.81% | -41.06% | -83.02% | 9.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -90.64% | -90.81% | -41.06% | -83.02% | 9.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 105.09% | 102.43% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.12% | 98.17% | 188.44% | 111.58% | -13.92% |
| תשואה על הנכסים | -5.62% | -6.34% | -7.74% | -13.90% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.33% | -12.83% | -12.59% | -21.70% | 4.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.30% | -13.04% | -6.34% | -18.60% | -37.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.85% | -12.04% | -6.01% | -13.10% | -25.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.66% | -6.39% | -7.81% | -14.38% | 3.18% |
| תשואת רווחים | -6.39% | -5.45% | -6.04% | -4.16% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 3.11 | 10.40 | 4.18 | 14.03 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 0.48 | 73.33 | 3.47 | 6.99 |
| מחזור מלאי | 0.22 | 0.31 | 3.06 | 6.05 | 10.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 1.95 | 4.42 | 0.41 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.17 | 0.61 | 0.64 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,165.80 | 527.48 | 149.44 | 42.39 | 7.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.86 | 117.25 | 35.11 | 87.23 | 26.02 |
| ימי מלאי | 1,413.31 | 1,172.53 | 119.31 | 60.38 | 34.13 |
| ימי אשראי מספקים | 312.38 | 762.30 | 4.98 | 105.22 | 52.24 |
| מחזור תפעולי | 1,478.18 | 1,289.78 | 154.42 | 147.61 | 60.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.55 | -3.14 | 0.51 | -1.06 | -1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.55 | -3.15 | 0.50 | -1.10 | -1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.04 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,049.75 | -241.93 | 47.55 | -28.01 | -9.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,049.75 | -241.93 | 47.55 | -28.01 | -9.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -4.14 | 0.68 | -0.49 | -1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.75 | -2.44 | 0.13 | -0.84 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.14% | -14.69% | 1.82% | -4.35% | -3.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.05 | -18.33 | -16.53 | -24.05 | 145.65 |
| מכפיל מכירות | 14.31 | 16.65 | 6.80 | 19.97 | 13.81 |
| מכפיל הון | 2.07 | 2.35 | 2.08 | 5.22 | 5.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.81 | -6.81 | 54.99 | -23.00 | -29.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88 | -6.83 | 53.84 | -23.83 | -32.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 0.61 | -0.28 | 0.04 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 2.35 | 2.08 | 5.22 | 5.86 |
| מכפיל שווי חברה | -18.13 | -15.62 | -13.15 | -31.43 | 61.91 |
| שווי חברה | 1.12B | 904.33M | 751.66M | 850.57M | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.85 | -15.62 | -13.15 | -31.43 | 61.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.10 | 13.49 | 4.57 | 20.59 | 13.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.64 | -5.51 | 36.95 | -23.72 | -28.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.64 | -5.54 | 36.18 | -24.57 | -31.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.42 | 8.99 | 13.06 | 4.59 | 5.45 |
| הון עצמי למניה | 8.54 | 9.12 | 13.24 | 4.84 | 5.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.05 | -0.02 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.21 | 1.29 | 4.06 | 1.26 | 2.43 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | -1.17 | -1.67 | -1.05 | 0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.02 | 1.17 | 0.37 | 1.07 | 1.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.14 | 2.68 | -0.32 | 1.03 | -3.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD