Cayman Island Grand Galactica Corp Limited (2924) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.31M | 20.78M | -34.62M | -34.08M | -36.21M |
| רווח נקי | -60.88M | -64.29M | -33.49M | 9.90M | -26.55M |
| פחת והפחתות | 4.13M | 5.26M | 5.11M | 6.83M | 17.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.90M | 52.83M | -10.97M | 28.19M | 44.66M |
| יתרת לקוחות | 55.51M | -65.90M | -3.71M | 24.83M | 13.69M |
| מלאי | -112.59M | -20.00M | 1.34M | 35.56M | 30.02M |
| יתרת ספקים | 88.28M | 0 | 70.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -136.10M | 138.72M | -8.67M | -31.17M | 955.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.66M | 26.98M | 4.72M | -78.98M | -72.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 657.00K | -14.66M | -1.69M | 40.78M | 158.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -323.00K | -437.00K | -1.24M | -2.46M | -1.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 28.33M | 0 | 103.13M | 151.44M |
| רכישת השקעות | -201.00M | -192.32M | -91.14M | -75.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 202.33M | 73.68M | 92.52M | 17.40M | 2.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -352.00K | 76.09M | -1.83M | -1.98M | 5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.48M | 346.63M | 32.63M | -10.86M | -166.87M |
| פירעון חוב | 20.00M | -50.00M | 50.00M | -22.68M | -165.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 399.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | -3.07M | -17.37M | 11.82M | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.29M | 397.34M | 44.40M | 48.03M | 51.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -985.00K | 195.00K | 59.00K | 342.00K | -1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -146.15M | 352.94M | -3.63M | -3.81M | -45.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 397.44M | 44.40M | 48.03M | 51.84M | 97.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.29M | 397.34M | 44.40M | 48.03M | 51.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -163.98M | 20.34M | -35.86M | -37.52M | -38.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.31M | 20.78M | -34.62M | -34.08M | -36.21M |
| הוצאות הוניות | -675.00K | -437.00K | -1.24M | -3.44M | -1.81M |
הנתונים מוצגים ב-TWD