Sino Horizon Holdings Ltd. (2923) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.69 | 3.08 | 2.73 | 3.35 |
| יחס מהיר | 2.10 | -1.65 | 1.01 | 0.74 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.94 | 0.31 | 0.37 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.35 | -0.23 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.35 | -0.44 | 0.03 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.11B | -53.98B | -6.12B | -6.34B | 4.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 0.99 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.65 | 2.57 | 2.48 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.52 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.49 | 1.33 | 1.76 | 3.91 | 5.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 1.57 | 1.30 | 0.96 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.10 | 32.39 | 34.20 | 28.57 | 23.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.62 | -11.17 | 8.89 | 6.53 | 8.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.33% | 48.59% | 58.57% | 55.52% | 59.32% |
| שיעור EBIT | -28.88% | -72.55% | 64.96% | 51.08% | 36.63% |
| שיעור EBITDA | -28.29% | -71.40% | 65.82% | 51.67% | 37.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.25% | 40.87% | 41.76% | 50.37% | 36.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.47% | -103.38% | 41.25% | 38.20% | 29.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -64.54% | -108.78% | 8.87% | 4.82% | 6.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.17% | -103.91% | 11.11% | 4.82% | 6.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.88% | 105.22% | 21.49% | 12.61% | 21.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.67% | -252.95% | 98.79% | 75.85% | 81.03% |
| תשואה על הנכסים | -4.61% | -5.37% | 0.58% | 0.47% | 0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.91% | -14.24% | 1.50% | 1.16% | 1.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.63% | 2.13% | 3.35% | 6.07% | 3.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.45% | 2.02% | 0.81% | 0.70% | 0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.61% | -5.37% | 0.66% | 0.94% | 0.53% |
| תשואת רווחים | -12.77% | -18.95% | 1.71% | 1.13% | 1.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.85 | 9.16 | 17.67 | 28.31 | 14.30 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 1.41 | 4.11 | 5.73 | 6.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.39 | 9.05 | 12.16 | 14.11 | 12.35 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -145.31 | 3,109.66 | 4,918.55 | 3,254.11 | 4,662.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.39 | 39.84 | 20.65 | 12.89 | 25.52 |
| ימי מלאי | 0 | 3,328.62 | 4,986.73 | 3,304.88 | 4,695.43 |
| ימי אשראי מספקים | 163.69 | 258.80 | 88.84 | 63.66 | 58.10 |
| מחזור תפעולי | 18.39 | 3,368.46 | 5,007.39 | 3,317.77 | 4,720.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | -1.33 | -3.07 | 0.19 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -1.33 | -3.07 | 0.08 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.43 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | -5.29 | -14.94 | 0.26 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 458.04 | -4,052.17 | -574.84 | 1.77 | 29.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.04 | -0.09 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.38 | -0.62 | 0.03 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.58% | -6.65% | -12.05% | 0.28% | 4.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.63 | -5.52 | 57.95 | 90.00 | 63.38 |
| מכפיל מכירות | 4.92 | 5.74 | 5.18 | 4.28 | 4.07 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.75 | 0.88 | 1.03 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 167.99 | -15.03 | -8.30 | 357.62 | 20.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.62 | -15.04 | -8.31 | 155.46 | 19.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 1.55 | -15.30 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.75 | 0.88 | 1.03 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -38.01 | -19.21 | 16.77 | 14.81 | 19.61 |
| שווי חברה | 92.40B | 79.48B | 94.51B | 89.81B | 67.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.48 | -19.21 | 16.77 | 14.81 | 19.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.89 | 13.72 | 11.04 | 7.65 | 7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 371.65 | -35.92 | -17.67 | 639.63 | 36.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.84 | -35.93 | -17.70 | 278.06 | 34.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.18 | 28.03 | 29.49 | -6.21 | 28.30 |
| הון עצמי למניה | 26.61 | 26.60 | 29.11 | 28.03 | 28.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.01 | 0.73 | 0.87 | 0.78 |
| הכנסות למניה | 4.88 | 3.48 | 4.92 | 6.73 | 5.30 |
| רווח נקי למניה | -3.15 | -3.79 | 0.44 | 0.32 | 0.34 |
| נטל מס | 1.39 | 1.05 | 0.21 | 0.13 | 0.22 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.42 | 0.63 | 0.75 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0.35 | -1.51 | 0.07 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-TWD