Sino Horizon Holdings Ltd. (2923) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21B | -5.34B | 322.99M | 1.94B | -1.88B |
| רווח נקי | -6.30B | 3.53B | 4.48B | 2.74B | 1.96B |
| פחת והפחתות | 66.93M | 73.68M | 70.35M | 65.94M | 73.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.59B | -5.22B | 2.10B | -305.27M | -1.59B |
| יתרת לקוחות | 16.59M | 36.94M | 43.10M | -56.12M | -640.00K |
| מלאי | -1.14B | -189.68M | 1.13B | 87.55M | -6.75B |
| יתרת ספקים | 1.20B | -78.16M | 448.24M | -264.56M | 1.23M |
| הון חוזר אחר | -2.67B | -5.06B | 486.28M | -72.14M | 5.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.62B | -3.73B | -6.33B | -560.47M | -2.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.32B | -3.04B | -10.15B | 5.78B | 11.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.95M | -9.29M | -182.58M | -64.75M | -25.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 160.00K | 808.54M |
| רכישת השקעות | -10.72B | -15.18B | -28.96B | -4.92B | -10.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.97B | 11.62B | 30.08B | 10.42B | 21.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 132.39M | 530.70M | -11.09B | 344.72M | -12.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.48B | 6.73B | 7.89B | -3.95B | -9.67B |
| פירעון חוב | -4.06B | 7.18B | 7.99B | -1.86B | -7.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -417.67M | -348.06M | -1.04B | -2.09B | -2.09B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -97.91M | 951.18M | -1.26M | -1.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.88B | 7.35B | 8.70B | 10.81B | 6.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.29B | 294.90M | -168.35M | 90.71M | -50.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.66B | -1.35B | -2.10B | 3.85B | 177.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.54B | 8.70B | 10.81B | 6.95B | 6.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.88B | 7.35B | 8.70B | 10.81B | 6.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.21B | -5.35B | 140.41M | 1.87B | -1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21B | -5.34B | 322.99M | 1.94B | -1.88B |
| הוצאות הוניות | -546.00K | -9.29M | -182.58M | -64.75M | -25.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD