Taiwan Tea Corporation (2913) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 2.04 | 1.66 | 2.54 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.20 | 0.17 | 0.50 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.32 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.15 | 0.20 | -0.09 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.18 | 0.26 | -0.12 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.27B | -7.72B | -7.70B | -7.68B | -7.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.14 | 0.08 | -0.14 | -1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -0.15 | -0.47 | -1.01 | -0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.50 | 0.32 | 0.30 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.84 | 6.76 | 6.62 | 6.73 | 7.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 62.91 | 63.55 | 94.84 | -68.90 | -3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.54% | 34.89% | 37.40% | 36.38% | 43.74% |
| שיעור EBIT | -3.80% | -4.11% | -10.97% | -44.48% | -398.48% |
| שיעור EBITDA | 18.78% | 17.11% | 12.29% | -19.29% | -367.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.38% | -4.11% | -13.97% | -32.83% | -5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.23% | -24.93% | -40.44% | -77.04% | -428.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.85% | -24.58% | -40.43% | -75.75% | -433.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.85% | -24.58% | -40.43% | -75.75% | -433.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.79% | 98.59% | 99.96% | 98.32% | 101.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 423.28% | 606.46% | 289.50% | 234.71% | 7,647.32% |
| תשואה על הנכסים | -0.64% | -0.54% | -0.82% | -1.33% | -7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.10% | -0.94% | -1.40% | -2.26% | -12.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.17% | -0.09% | -0.29% | -0.59% | -0.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.15% | -0.09% | -0.28% | -0.57% | -0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.64% | -0.54% | -0.82% | -1.33% | -7.49% |
| תשואת רווחים | -1.70% | -1.11% | -1.10% | -1.69% | -9.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.00 | 16.09 | 13.79 | 11.23 | 10.01 |
| מחזור זכאים | 28.46 | 29.48 | 26.25 | 18.11 | 15.36 |
| מחזור מלאי | 0.19 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.49 | 0.89 | 0.73 | 0.75 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,980.54 | 1,282.58 | 1,391.73 | 1,470.15 | 1,642.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.34 | 22.69 | 26.47 | 32.50 | 36.46 |
| ימי מלאי | 1,969.03 | 1,272.27 | 1,379.16 | 1,457.79 | 1,629.30 |
| ימי אשראי מספקים | 12.82 | 12.38 | 13.91 | 20.15 | 23.76 |
| מחזור תפעולי | 1,993.37 | 1,294.96 | 1,405.64 | 1,490.30 | 1,665.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.11 | 0.18 | -0.06 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.12 | 0.11 | -0.09 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.04 | 0.64 | 1.58 | 3.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.08 | -23.11 | 2.82 | -1.72 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.08 | -23.11 | 2.82 | -1.72 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.18 | 0.32 | -0.12 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.74% | -0.87% | 0.56% | -0.41% | -1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.20 | -88.67 | -91.36 | -59.86 | -10.27 |
| מכפיל מכירות | 18.10 | 22.23 | 36.66 | 44.86 | 44.53 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.85 | 1.27 | 1.34 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -134.81 | -115.56 | 177.51 | -244.81 | -61.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.38 | -120.56 | 114.38 | -387.58 | -205.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -25.58 | 2.79 | 2.35 | 0.72 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.85 | 1.27 | 1.34 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 159.31 | 193.44 | 393.14 | -301.51 | -15.97 |
| שווי חברה | 13.19B | 15.65B | 20.93B | 22.07B | 22.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 159.31 | 193.44 | 393.14 | -301.51 | -15.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.92 | 33.11 | 48.32 | 58.15 | 58.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -222.79 | -172.11 | 233.95 | -317.32 | -81.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -238.61 | -179.55 | 150.75 | -502.38 | -270.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.61 | 15.71 | 15.86 | 16.07 | 16.43 |
| הון עצמי למניה | 15.62 | 15.72 | 15.87 | 16.08 | 16.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.48 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.15 | -0.22 | -0.36 | -2.07 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.01 |
| נטל ריבית | 8.21 | 6.06 | 3.69 | 1.73 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.68 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.75 | -0.79 | 0.15 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD