Taiwan Tea Corporation (2913) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.15M | 138.82M | -43.93M | -81.61M | -141.07M |
| רווח נקי | -116.17M | -175.09M | -287.47M | -1.61B | -1.13B |
| פחת והפחתות | 100.32M | 100.75M | 95.61M | 118.22M | 99.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.80M | 82.91M | -28.77M | -27.66M | -72.62M |
| יתרת לקוחות | 2.17M | 3.61M | 2.60M | 3.62M | -17.20M |
| מלאי | -47.65M | 2.93M | -17.68M | -45.81M | -7.60M |
| יתרת ספקים | 110.00K | -3.00M | -473.00K | 8.64M | -7.17M |
| הון חוזר אחר | -11.43M | 79.37M | -13.34M | 5.90M | -40.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.50M | 130.25M | 176.83M | 1.44B | 966.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.60M | -17.56M | 38.14M | 924.46M | -74.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.78M | -50.85M | -25.48M | -191.07M | -305.18M |
| רכישות, נטו | 508.00K | 20.45M | 0 | 984.25M | 13.70M |
| רכישת השקעות | -14.11M | -5.00M | -82.00K | -1.19M | 174.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.78M | 17.02M | 7.30M | 78.65M | 57.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 813.00K | 56.32M | 53.82M | -15.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.04M | -217.80M | -82.30M | -818.63M | 254.32M |
| פירעון חוב | 110.89M | -89.50M | -360.92M | -734.64M | 330.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85M | -128.30M | 278.62M | -84.00M | -75.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.31M | 54.76M | 151.29M | 239.38M | 215.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.55M | -96.53M | -88.09M | 24.21M | 39.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.76M | 151.29M | 239.38M | 215.17M | 176.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.31M | 54.76M | 151.29M | 239.38M | 215.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.92M | 89.46M | -69.54M | -272.68M | -446.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.15M | 138.82M | -43.93M | -81.61M | -141.07M |
| הוצאות הוניות | -3.77M | -49.15M | -25.48M | -191.07M | -305.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD