Les Enphants Co. Ltd. (2911) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.36 | 0.84 | 0.90 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.98 | 0.55 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.64 | 0.33 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.23 | -0.06 | -0.08 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.18 | -0.02 | 0.01 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | -0.34 | -0.04 | 0.01 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -349.52M | 20.15M | -1.34B | -1.09B | -871.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.47 | 0.69 | 0.55 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.64 | 5.97 | 2.52 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.62 | 0.86 | 0.72 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.15 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 3.46 | 8.67 | 4.59 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | -0.58 | -0.07 | -0.14 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.36 | -6.97 | -4.52 | -7.48 | -6.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.31 | 2.36 | 1.05 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.71 | 12.92 | 26.44 | 21.33 | 16.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.35 | -0.98 | -16.91 | -10.27 | -10.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.28% | 28.61% | 40.86% | 40.31% | 41.19% |
| שיעור EBIT | -23.69% | -26.01% | -11.93% | -14.47% | -15.55% |
| שיעור EBITDA | -16.45% | -17.87% | -3.97% | -5.47% | -5.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.64% | -26.01% | -14.74% | -18.26% | -15.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.42% | 11.77% | -14.87% | -16.74% | -17.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.95% | 9.67% | -15.23% | -17.22% | -18.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.50% | 9.52% | -15.03% | -17.03% | -18.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.43% | 82.19% | 102.43% | 102.85% | 105.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -91.37% | -45.25% | 100.87% | 91.68% | 115.71% |
| תשואה על הנכסים | 11.83% | 8.40% | -10.95% | -13.59% | -14.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.68% | 29.08% | -94.98% | -62.37% | -47.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.81% | -45.31% | -28.32% | -31.30% | -23.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.03% | -22.70% | -12.63% | -17.87% | -14.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.93% | 8.51% | -11.02% | -13.71% | -14.52% |
| תשואת רווחים | 74.01% | 40.37% | -50.82% | -41.31% | -36.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.35 | 7.06 | 7.87 | 7.87 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 7.55 | 10.99 | 6.71 | 5.27 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 3.20 | 2.33 | 1.93 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.19 | 4.67 | 3.30 | 3.41 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.87 | 0.72 | 0.79 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 47.53 | -9.46 | -26.60 | 12.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.27 | 132.36 | 148.42 | 166.27 | 208.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.25 | 51.67 | 46.41 | 46.36 | 48.93 |
| ימי מלאי | 154.39 | 113.90 | 156.44 | 189.18 | 224.28 |
| ימי אשראי מספקים | 48.37 | 33.21 | 54.43 | 69.27 | 65.06 |
| מחזור תפעולי | 189.65 | 165.57 | 202.84 | 235.54 | 273.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.18 | -2.30 | -0.58 | 0.16 | -1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.40 | -2.42 | -0.99 | -0.38 | -2.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.12 | 0.41 | 0.54 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.05 | 1.72 | -2.47 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.76 | -19.30 | -1.40 | 0.29 | -3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.76 | -19.30 | -1.40 | 0.29 | -3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.19 | -0.02 | 0.01 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.10 | -0.02 | 0.01 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.70% | -45.50% | -12.42% | -3.11% | -19.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.35 | 2.47 | -1.97 | -2.42 | -2.77 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.42 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.72 | 1.87 | 1.51 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -2.20 | -8.05 | -32.13 | -5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -2.31 | -13.81 | 79.25 | -6.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.10 | -0.29 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.72 | 1.87 | 1.51 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -4.06 | -2.32 | -24.46 | -17.88 | -20.62 |
| שווי חברה | 1.34B | 969.41M | 2.72B | 3.01B | 3.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.08 | -2.32 | -24.46 | -17.88 | -20.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.42 | 0.97 | 0.98 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.76 | -3.81 | -26.06 | -75.44 | -10.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -4.01 | -44.71 | 186.11 | -13.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.70 | 7.94 | 4.68 | 8.41 | 9.97 |
| הון עצמי למניה | 13.02 | 7.38 | 4.28 | 8.18 | 9.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.19 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 19.04 | 22.20 | 26.69 | 29.63 | 25.11 |
| רווח נקי למניה | 3.99 | 2.15 | -4.07 | -5.10 | -4.71 |
| נטל מס | 0.89 | 0.82 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
| נטל ריבית | -0.99 | -0.45 | 1.25 | 1.16 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.80 | -1.07 | 0.15 | -0.03 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD