דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Les Enphants Co. Ltd. (2911) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-241.93M-60.91M16.16M-259.34M23.07M
רווח נקי225.77M-417.28M-514.51M-592.82M-230.44M
פחת והפחתות189.86M223.40M276.42M348.86M344.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר130.57M105.15M225.87M-26.64M79.90M
יתרת לקוחות84.88M8.24M37.50M63.70M-26.03M
מלאי191.19M239.50M255.82M269.64M-85.89M
יתרת ספקים-95.80M-100.66M-1.90M-314.77M197.92M
הון חוזר אחר-49.70M-41.94M-65.56M-45.21M-6.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן-788.13M27.83M28.39M11.26M-170.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.68B-10.71M-26.96M-2.13M408.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.51M-30.70M-56.03M-76.57M-89.22M
רכישות, נטו1.67B3.73M-5.26M136.23M454.12M
רכישת השקעות-726.00K-17.72M-167.76M-84.39M-175.35M
מכירת השקעות / פירעון השקעות35.90M0175.00M87.68M203.80M
פעילויות השקעה אחרות8.91M33.98M27.09M-65.06M15.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.43B448.36M111.85M-209.02M46.46M
פירעון חוב-1.26B607.42M242.86M19.57M256.28M
הנפקת מניות רגילות0060.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-170.55M-159.05M-191.01M-228.60M-209.83M
יתרת מזומנים בסוף התקופה860.94M805.45M410.72M314.87M751.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-24.75M17.98M-5.21M34.02M-9.88M
שינוי נטו במזומנים-17.65M394.73M95.85M-436.47M468.15M
מזומנים בתחילת התקופה878.60M410.72M314.87M751.34M283.19M
מזומנים בסוף התקופה860.94M805.45M410.72M314.87M751.34M
תזרים מזומנים חופשי-254.46M-104.48M-39.87M-335.92M-66.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-241.93M-60.91M16.16M-259.34M23.07M
הוצאות הוניות-12.53M-43.57M-56.03M-76.57M-89.22M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Les Enphants Co. Ltd. - תזרים מזומנים