Tonlin Department Store Co., Ltd. (2910) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.59 | 1.27 | 1.16 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.40 | 1.10 | 0.90 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.37 | 0.60 | 0.31 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.52 | 0.82 | 0.38 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.42B | -2.57B | -2.34B | -1.92B | -2.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.14 | 1.02 | 0.98 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.31 | 2.19 | 2.16 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.58 | 0.56 | 0.41 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.41 | 5.16 | 4.96 | 4.52 | 4.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.87 | 0.70 | 0.53 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.27 | 18.35 | 16.08 | 14.79 | 16.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.53 | 8.49 | 6.74 | 6.79 | 12.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.85% | 88.16% | 71.12% | 58.43% | 49.36% |
| שיעור EBIT | 49.32% | 53.85% | 52.22% | 40.73% | 21.28% |
| שיעור EBITDA | 63.77% | 68.69% | 65.03% | 52.00% | 31.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.50% | 53.85% | 39.13% | 30.54% | 21.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.42% | 51.47% | 45.25% | 33.97% | 16.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 54.25% | 41.49% | 32.66% | 29.95% | 13.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 54.25% | 41.49% | 32.66% | 29.21% | 12.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.54% | 80.62% | 72.18% | 88.17% | 83.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.55% | 95.58% | 115.63% | 111.24% | 75.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 3.37% | 3.32% | 3.66% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.74% | 7.80% | 7.27% | 7.91% | 4.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 4.88% | 4.51% | 4.48% | 3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.59% | 3.64% | 2.96% | 3.41% | 2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.13% | 3.38% | 3.32% | 3.67% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 5.96% | 4.98% | 4.26% | 1.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 109.33 | 32.26 | 41.13 | 26.48 | 33.87 |
| מחזור זכאים | 0.51 | 0.59 | 1.63 | 2.82 | 3.81 |
| מחזור מלאי | 0.63 | 0.50 | 1.39 | 1.18 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.86 | 1.79 | 3.52 | 18.94 | 15.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -124.53 | 128.92 | 46.22 | 192.66 | 375.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.34 | 11.32 | 8.87 | 13.78 | 10.78 |
| ימי מלאי | 582.39 | 734.89 | 261.73 | 308.44 | 460.45 |
| ימי אשראי מספקים | 710.25 | 617.28 | 224.38 | 129.57 | 95.87 |
| מחזור תפעולי | 585.73 | 746.20 | 270.61 | 322.22 | 471.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.59 | 1.40 | 2.42 | 1.63 | 3.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.55 | 1.36 | 2.42 | 1.60 | 3.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 1.41 | 7.05 | 57.46 | 4.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.19 | 31.50 | 697.67 | 57.46 | 19.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.83 | 0.47 | 0.70 | 0.42 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.03% | 6.58% | 10.68% | 5.84% | 9.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.37 | 16.79 | 20.04 | 23.46 | 55.00 |
| מכפיל מכירות | 7.29 | 6.97 | 6.56 | 7.03 | 7.45 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.31 | 1.46 | 1.86 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.96 | 15.19 | 9.36 | 17.12 | 10.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 14.71 | 9.35 | 16.83 | 9.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 1.90 | -5.86 | 0.21 | -1.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.31 | 1.46 | 1.86 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 21.95 | 18.63 | 16.82 | 20.30 | 35.99 |
| שווי חברה | 7.66B | 6.64B | 6.63B | 7.22B | 8.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.08 | 18.63 | 16.82 | 20.30 | 35.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.08 | 12.80 | 10.94 | 10.56 | 11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.32 | 27.92 | 15.62 | 25.73 | 15.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.04 | 27.04 | 15.60 | 25.28 | 14.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.27 | 15.73 | 15.47 | 14.74 | 13.56 |
| הון עצמי למניה | 16.32 | 15.77 | 15.51 | 14.79 | 13.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.14 | 2.96 | 3.46 | 3.91 | 4.06 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 1.23 | 1.13 | 1.17 | 0.55 |
| נטל מס | 0.86 | 0.81 | 0.72 | 0.88 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.96 | 0.87 | 0.83 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.14 | 1.55 | 1.23 | 4.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD