Tonlin Department Store Co., Ltd. (2910) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.43M | 424.88M | 285.73M | 555.13M | 262.85M |
| רווח נקי | 215.08M | 274.23M | 232.41M | 114.93M | 141.84M |
| פחת והפחתות | 76.96M | 77.63M | 77.10M | 75.34M | 73.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.13M | 145.52M | 9.95M | 312.78M | 82.23M |
| יתרת לקוחות | 7.10M | 2.59M | -1.66M | -742.00K | -2.15M |
| מלאי | 0 | 124.45M | 207.61M | 283.93M | 134.43M |
| יתרת ספקים | -3.79M | 6.65M | 6.25M | 15.02M | -16.99M |
| הון חוזר אחר | -11.44M | 11.82M | -202.24M | 14.58M | -33.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.48M | -72.50M | -33.74M | 52.08M | -35.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -372.68M | -627.79M | 16.78M | -64.10M | -40.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.11M | -609.00K | -4.97M | -27.87M | -83.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 111.00K | 0 | -49.40M | 3.52M |
| רכישת השקעות | -365.04M | -22.79M | 0 | 6.30M | -1.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 431.00K | 0 | 16.30M | 4.23M | 42.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.00K | -604.50M | 5.46M | 2.63M | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 215.37M | 190.25M | -333.92M | -435.12M | -216.23M |
| פירעון חוב | 383.27M | 244.00M | -334.60M | -335.86M | -114.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -166.63M | -59.69M | 0 | -87.70M | -87.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27M | 5.94M | 683.00K | -11.56M | -13.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.65M | 116.28M | 128.93M | 160.34M | 104.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -73.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.37M | -12.65M | -31.41M | 55.92M | 5.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.28M | 128.93M | 160.34M | 104.42M | 98.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.65M | 116.28M | 128.93M | 160.34M | 104.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 237.64M | 424.27M | 280.75M | 527.27M | 179.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.43M | 424.88M | 285.73M | 555.13M | 262.85M |
| הוצאות הוניות | -7.79M | -609.00K | -4.97M | -27.87M | -83.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD