Test Rite International Co., Ltd. (2908) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.24 | 1.30 | 1.20 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.72 | 0.86 | 0.73 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.40 | 0.74 | 0.62 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.85B | -11.69B | -10.90B | -14.02B | -14.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.88 | 3.01 | 2.67 | 3.25 | 3.28 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.46 | 5.50 | 5.05 | 5.58 | 5.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.51 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.49 | 0.31 | 1.13 | 0.79 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 1.19 | 1.23 | 1.18 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.48 | 40.30 | 39.19 | 44.14 | 46.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.96 | 6.84 | 5.30 | 6.23 | 6.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.37% | 25.35% | 25.73% | 25.11% | 24.33% |
| שיעור EBIT | 2.52% | 1.72% | 2.45% | 2.42% | 2.31% |
| שיעור EBITDA | 8.96% | 8.31% | 8.48% | 8.92% | 8.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.65% | 0.48% | 1.80% | 1.33% | 0.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.30% | 0.16% | 0.86% | 0.74% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.82% | 0.34% | 0.90% | 0.73% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | -0.16% | 0.48% | 0.79% | 1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.34% | 210.76% | 105.15% | 98.73% | 100.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.38% | 33.56% | 47.54% | 55.51% | 212.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 0.30% | 0.92% | 0.70% | 1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.03% | 1.65% | 4.64% | 3.93% | 6.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.28% | 0.68% | 2.93% | 2.01% | 0.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | -0.54% | 1.38% | 1.65% | 0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 0.33% | 0.99% | 0.76% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 1.06% | 3.28% | 2.48% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 4.65 | 4.65 | 5.29 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 4.05 | 4.19 | 4.50 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 3.34 | 4.59 | 4.29 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.53 | 3.08 | 2.46 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.88 | 1.02 | 0.97 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.95 | 8.95 | 11.04 | 13.20 | 16.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.78 | 97.55 | 70.96 | 72.96 | 84.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.30 | 78.56 | 78.47 | 69.01 | 54.39 |
| ימי מלאי | 99.21 | 109.13 | 79.61 | 85.11 | 100.57 |
| ימי אשראי מספקים | 83.73 | 90.14 | 87.12 | 81.16 | 70.83 |
| מחזור תפעולי | 185.51 | 187.68 | 158.08 | 154.11 | 154.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.40 | 3.62 | 4.73 | 4.28 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.69 | 2.77 | 4.00 | 3.50 | -1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.85 | 0.74 | 0.79 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.76 | 0.84 | 0.82 | 11.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.76 | 2.12 | 3.57 | 2.07 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.37 | 4.24 | 6.43 | 5.45 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.02% | 13.64% | 19.88% | 16.66% | -6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.60 | 92.27 | 30.45 | 40.38 | 22.85 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.55 | 1.41 | 1.59 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.03 | 7.33 | 5.03 | 6.00 | -14.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 5.60 | 4.25 | 4.90 | -172.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.38 | 1.13 | -1.02 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.55 | 1.41 | 1.59 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 9.53 | 10.72 | 8.54 | 9.52 | 9.39 |
| שווי חברה | 29.48B | 29.98B | 26.68B | 30.08B | 29.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.53 | 10.72 | 8.54 | 9.52 | 9.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.89 | 0.72 | 0.85 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.09 | 20.25 | 13.27 | 17.35 | -45.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 15.48 | 11.20 | 14.17 | -522.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.79 | 10.42 | 10.20 | 8.68 | 9.26 |
| הון עצמי למניה | 13.31 | 13.07 | 14.22 | 13.22 | 13.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 1.99 | 0.44 | -0.08 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 63.34 | 62.92 | 73.20 | 71.45 | 75.49 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 0.22 | 0.66 | 0.52 | 0.86 |
| נטל מס | 0.79 | 2.11 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.09 | 0.35 | 0.30 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.60 | 35.43 | 7.55 | 8.13 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD