Test Rite International Co., Ltd. (2908) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 2.38B | 2.12B | -56.56M | 1.48B |
| רווח נקי | 54.66M | 315.46M | 261.03M | 424.49M | 1.01B |
| פחת והפחתות | 2.22B | 2.22B | 2.31B | 2.28B | 2.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -186.49M | -34.68M | -511.58M | -2.00B | -2.07B |
| יתרת לקוחות | 1.50B | -799.78M | -1.69B | 1.01B | -602.60M |
| מלאי | 115.11M | 221.50M | 1.62B | 281.02M | -1.90B |
| יתרת ספקים | -1.16B | 625.04M | 402.96M | -2.88B | -249.12M |
| הון חוזר אחר | -641.81M | 214.90M | -836.24M | -410.19M | 678.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -147.41M | -117.25M | 67.43M | -758.19M | 238.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -458.35M | -663.19M | 631.40M | -285.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -393.93M | -313.30M | -389.38M | -597.64M | -433.93M |
| רכישות, נטו | -522.76M | -15.28M | -18.00M | -30.19M | -3.50M |
| רכישת השקעות | -429.28M | -206.44M | -353.58M | -92.98M | -157.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 308.32M | 54.25M | 25.76M | 58.76M | 204.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.33M | 22.43M | 72.02M | 1.29B | 105.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.64B | -1.07B | -2.69B | 122.28M | -1.67B |
| פירעון חוב | -524.60M | 294.33M | -280.95M | 2.24B | 495.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 312.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -458.90M | -297.35M | -634.34M | -634.34M | -530.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -651.88M | -1.38B | -1.78B | -1.48B | -1.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 2.57B | 1.61B | 2.76B | 1.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.02M | 108.93M | 82.91M | 74.26M | -63.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -688.97M | 964.29M | -1.15B | 771.37M | -531.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.57B | 1.61B | 2.76B | 1.99B | 2.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 2.57B | 1.61B | 2.76B | 1.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.48B | 2.01B | 1.73B | -654.20M | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 2.38B | 2.12B | -56.56M | 1.48B |
| הוצאות הוניות | -456.62M | -370.08M | -389.38M | -597.64M | -433.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD