Collins Co., Ltd. (2906) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.33 | 1.27 | 1.70 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.92 | 0.85 | 1.17 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.31 | 0.27 | 0.47 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.30B | -1.00B | -1.03B | -251.02M | -236.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.43 | 1.26 | 1.00 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.94 | 3.73 | 3.49 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.29 | 0.38 | 0.66 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 3.40 | 4.41 | 7.17 | 12.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 0.48 | 0.97 | 0.68 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.24 | 7.40 | 21.35 | 16.05 | 15.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.13 | 4.39 | 3.32 | 2.54 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.24% | 29.46% | 29.29% | 29.82% | 25.43% |
| שיעור EBIT | 2.70% | 3.95% | 6.75% | 6.81% | 6.12% |
| שיעור EBITDA | 8.38% | 9.69% | 12.09% | 12.09% | 10.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 3.95% | 5.06% | 5.69% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.08% | 4.98% | 5.61% | 6.06% | 5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.94% | 1.11% | 1.22% | 1.48% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 3.46% | 3.90% | 4.35% | 4.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.00% | 22.30% | 21.72% | 24.51% | 74.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.66% | 126.14% | 110.91% | 106.48% | 93.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 0.75% | 0.83% | 1.04% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.15% | 2.97% | 3.11% | 3.62% | 12.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.78% | 3.92% | 5.04% | 5.24% | 7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 2.12% | 2.75% | 3.26% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 0.82% | 0.91% | 1.16% | 4.00% |
| תשואת רווחים | 4.23% | 1.18% | 2.94% | 3.07% | 9.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.32 | 4.34 | 4.14 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 6.91 | 6.23 | 6.32 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.65 | 3.73 | 3.82 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.85 | 1.78 | 1.82 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.70 | 7.22 | 5.90 | 4.87 | 7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.23 | 131.76 | 123.50 | 125.96 | 105.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.85 | 84.56 | 84.13 | 88.17 | 81.31 |
| ימי מלאי | 101.94 | 100.06 | 97.94 | 95.50 | 73.29 |
| ימי אשראי מספקים | 47.56 | 52.86 | 58.57 | 57.72 | 48.76 |
| מחזור תפעולי | 175.78 | 184.62 | 182.07 | 183.68 | 154.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 1.16 | 2.99 | 2.70 | 4.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 0.75 | -0.19 | 0.30 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.41 | 3.18 | 2.40 | 3.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.65 | -0.06 | 0.11 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.92 | 0.79 | 0.90 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 2.82 | 0.94 | 1.12 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.41% | 5.81% | -1.07% | 1.60% | 5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.33 | 27.34 | 33.75 | 32.46 | 10.17 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.95 | 0.41 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.20 | 2.53 | 1.06 | 1.18 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.77 | 17.21 | -93.07 | 62.47 | 17.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 11.12 | 5.87 | 6.86 | 3.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -2.84 | -3.85 | -0.48 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 2.53 | 1.06 | 1.18 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 8.69 | 14.15 | 6.74 | 6.54 | 6.56 |
| שווי חברה | 6.48B | 12.17B | 7.24B | 6.33B | 6.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.69 | 14.15 | 6.74 | 6.54 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 1.37 | 0.82 | 0.79 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.38 | 24.95 | -183.54 | 102.17 | 28.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 16.12 | 11.57 | 11.22 | 6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.86 | 8.31 | 27.02 | 25.61 | 22.08 |
| הון עצמי למניה | 10.58 | 5.08 | 16.60 | 15.67 | 14.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 27.63 | 13.59 | 42.43 | 38.26 | 42.81 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.15 | 0.52 | 0.57 | 1.79 |
| נטל מס | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.25 | 1.26 | 0.83 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 2.46 | 1.26 | 4.75 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD