Collins Co., Ltd. (2906) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.90M | 625.48M | 563.79M | 989.33M | -76.26M |
| רווח נקי | 307.01M | 497.53M | 118.78M | 505.70M | 398.36M |
| פחת והפחתות | 509.26M | 474.01M | 422.84M | 408.95M | 376.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.34M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.50M | -233.90M | -212.20M | 166.80M | -761.19M |
| יתרת לקוחות | 8.68M | -118.25M | 32.50M | 146.69M | -457.05M |
| מלאי | -30.28M | -252.29M | -170.25M | 50.30M | -395.83M |
| יתרת ספקים | 0 | 118.53M | -63.76M | -66.80M | 76.53M |
| הון חוזר אחר | -7.89M | 3.63M | -10.69M | 38.70M | 15.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.87M | -112.17M | 222.03M | -92.97M | -90.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -344.68M | -1.12B | -491.48M | -911.50M | -465.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -334.72M | -646.36M | -533.99M | -767.83M | -384.93M |
| רכישות, נטו | -26.89M | -135.20M | -59.83M | -90.99M | -6.01M |
| רכישת השקעות | -159.19M | -394.63M | -35.57M | -89.26M | -162.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.62M | 135.05M | 125.61M | 46.07M | 88.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.51M | -80.60M | 12.30M | -30.17M | -499.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -234.30M | 418.60M | 90.65M | -50.50M | 477.21M |
| פירעון חוב | 405.82M | 890.19M | 114.10M | 390.37M | 915.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.47M | -125.47M | -125.47M | -83.64M | -62.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -514.64M | -346.12M | 102.02M | -357.22M | -375.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 960.45M | 796.03M | 833.81M | 669.61M | 562.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.50M | 39.87M | 1.25M | 79.35M | -18.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 164.42M | -37.78M | 164.21M | 106.69M | -83.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 796.03M | 833.81M | 669.61M | 562.92M | 645.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 960.45M | 796.03M | 833.81M | 669.61M | 562.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 487.62M | -39.43M | 61.93M | 221.50M | -461.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.90M | 625.48M | 563.79M | 988.48M | -76.26M |
| הוצאות הוניות | -267.28M | -664.91M | -501.86M | -767.83M | -384.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD