Mercuries & Associates, Holding Ltd. (2905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.76 | 6.13 | 7.93 | 9.68 |
| יחס מהיר | 0 | 3.49 | 5.77 | 7.65 | 9.31 |
| יחס מזומנים | 0 | 3.61 | 1.54 | 3.25 | 3.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | -1.88 | -1.91 | -4.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 3.35 | -13.53 | -9.81 | -29.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43T | -1.52T | -1.48T | -1.35T | -1.31T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.85 | 1.64 | 1.18 | 2.53 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.46 | 0.62 | 0.54 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.42 | 0.54 | 0.43 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.48 | 32.06 | 99.51 | 76.98 | 146.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.19 | 2.08 | -1.39 | -4.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.22 | 4.09 | -17.05 | -20.82 | -36.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.43 | 2.48 | 1.38 | 1.52 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.74 | 42.89 | 25.95 | 25.92 | 29.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -7.94 | -0.94 | 4.58 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.12% | 48.08% | 58.51% | 62.76% | 66.87% |
| שיעור EBIT | 5.68% | 0.98% | 1.00% | -7.18% | -9.21% |
| שיעור EBITDA | 7.88% | 2.81% | 2.64% | -5.59% | -7.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.46% | 0.79% | -2.66% | -3.27% | -3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.46% | 0.79% | 0.84% | -7.34% | -9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 0.48% | 0.93% | -1.80% | -3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.40% | 1.17% | 2.15% | -5.32% | -8.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.34% | 61.27% | 110.04% | 24.47% | 37.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -31.70% | 224.26% | 250.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | 0.04% | 0.09% | -0.19% | -0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.28% | 1.43% | 9.11% | -14.25% | -50.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.45% | 0.07% | -0.27% | -0.34% | -0.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.45% | 0.07% | -0.27% | -0.25% | -0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.17% | 0.04% | 0.09% | -0.19% | -0.34% |
| תשואת רווחים | 16.24% | 4.50% | 9.31% | -22.67% | -38.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 47.71 | 2.06 | 1.98 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 26.81 | 22.11 | 9.60 | 16.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 13.58 | 9.24 | 10.65 | 8.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.98 | 6.10 | 6.58 | 6.64 | 6.44 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.88 | 1.35 | 1.21 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.44 | 20.91 | 200.42 | 180.25 | 217.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.44 | 7.65 | 177.43 | 183.99 | 199.40 |
| ימי מלאי | 0 | 26.88 | 39.50 | 34.28 | 40.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.61 | 16.51 | 38.03 | 22.35 |
| מחזור תפעולי | 43.44 | 34.53 | 216.93 | 218.28 | 240.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 12.35 | -36.13 | -40.84 | -72.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.44 | 10.57 | -38.50 | -42.99 | -76.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 1.78 | 2.38 | 2.00 | 3.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 60.34 | 0.86 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | 5.15 | -12.67 | -19.30 | -15.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | 6.94 | -15.20 | -20.43 | -21.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.29 | -1.41 | -1.59 | -2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.08 | -0.24 | -0.24 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.64% | 66.71% | -251.66% | -314.91% | -509.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.98 | 22.32 | 10.77 | -4.42 | -2.60 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.32 | 0.98 | 0.63 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.22 | 1.50 | -0.40 | -0.32 | -0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -677.61 | 1.28 | -0.42 | -0.33 | -0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.45 | -0.07 | 0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.32 | 0.98 | 0.63 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -0.74 | -4.13 | 2.83 | 3.16 | 1.01 |
| שווי חברה | -7.66B | -18.16B | 12.23B | -28.27B | -11.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.69 | -4.13 | 2.83 | 3.16 | 1.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.05 | -0.12 | 0.07 | -0.18 | -0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.04 | -1.62 | -0.30 | 0.71 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 304.03 | -1.39 | -0.32 | 0.75 | 0.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 157.35 | 80.50 | 46.60 | 51.73 | 35.48 |
| הון עצמי למניה | 78.32 | 49.84 | 15.63 | 21.71 | 11.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.48 | -1.55 | 0.27 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 133.12 | 147.84 | 153.49 | 172.26 | 166.66 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 0.71 | 1.42 | -3.09 | -5.75 |
| נטל מס | 0.37 | 0.61 | 1.10 | 0.24 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.80 | 0.84 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.61 | 0.66 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 17.31 | -27.92 | 13.20 | 4.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD