Mercuries & Associates, Holding Ltd. (2905) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.07B | -38.50B | -37.93B | -64.41B | 66.48B |
| רווח נקי | 755.07M | 1.38B | -2.87B | -13.73B | 646.22M |
| פחת והפחתות | 2.87B | 2.68B | 2.56B | 2.48B | 2.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.17B | 0 | -22.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 56.40M | 60.50M | 141.30M | 22.62M |
| שינוי בהון החוזר | -9.38B | -37.74B | -45.24B | -58.88B | 16.96B |
| יתרת לקוחות | -3.46B | -375.74M | -1.52B | 3.18B | -3.35B |
| מלאי | 1.36B | -1.75B | -122.61M | -934.83M | -109.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.52B | -3.18B | 3.35B |
| הון חוזר אחר | -7.28B | -35.61B | -45.12B | -57.95B | 17.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.82B | -4.89B | 12.74B | 5.58B | 46.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.41B | 5.37B | 44.16B | 6.86B | -112.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.24B | -2.15B | -1.86B | -3.05B | -5.10B |
| רכישות, נטו | 933.00K | -47.00M | 1.74M | -1.97B | 747.19M |
| רכישת השקעות | -19.60B | -13.84B | -2.95B | -68.27B | -270.94B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.71B | 20.82B | 44.73B | 68.63B | 161.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.55B | 585.91M | 4.23B | 11.52B | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.97B | -151.74M | 8.30B | 7.44B | -1.78B |
| פירעון חוב | 17.75B | 3.24B | -2.81B | 3.64B | 145.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 792.73M | 3.22B | 7.53B | 5.67B | 1.30B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -161.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -657.20M | -506.20M | -108.84M | -977.64M | -1.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76B | -6.10B | 3.68B | -900.17M | -2.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.99B | 31.48B | 64.77B | 50.25B | 100.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07B | -2.12M | -1.20M | 8.09M | -5.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 48.51B | -33.29B | 14.52B | -50.11B | -47.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.48B | 64.77B | 50.25B | 100.36B | 148.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.99B | 31.48B | 64.77B | 50.25B | 100.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.19B | -41.04B | -39.93B | -67.46B | 61.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.07B | -38.50B | -37.93B | -64.41B | 66.48B |
| הוצאות הוניות | -1.88B | -2.53B | -1.86B | -3.05B | -5.10B |
הנתונים מוצגים ב-TWD