Prime Oil Chemical Service Corporation (2904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.96 | 1.51 | 0.83 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.96 | 1.51 | 0.83 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.69 | 1.08 | 0.41 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.53 | 0.43 | 0.36 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.23 | 1.60 | 1.16 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 2.78 | 5.22 | 2.54 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -247.76M | -289.50M | -416.99M | -542.56M | -738.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.30 | 0.44 | 0.50 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.39 | 1.53 | 1.59 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 2.53 | 4.64 | 2.50 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 7.32 | 9.42 | 4.59 | 32.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.32 | 5.16 | 7.43 | 7.99 | 11.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.83 | 1.12 | 1.81 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.44% | 31.28% | 36.61% | 28.75% | 35.78% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 21.61% | 29.71% | 21.37% | 29.65% |
| שיעור EBITDA | 48.10% | 61.54% | 68.09% | 65.06% | 68.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | 16.32% | 22.93% | 14.04% | 29.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.34% | 19.38% | 21.80% | 18.31% | 28.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.36% | 16.17% | 21.78% | 14.77% | 22.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.36% | 16.17% | 21.78% | 11.32% | 21.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 83.42% | 99.92% | 80.69% | 78.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.74% | 118.76% | 95.04% | 130.46% | 96.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 4.27% | 5.44% | 3.38% | 4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.18% | 5.94% | 8.34% | 5.38% | 9.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 4.92% | 6.30% | 3.60% | 8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | 3.73% | 4.43% | 2.68% | 5.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 4.27% | 5.44% | 3.39% | 4.89% |
| תשואת רווחים | 4.09% | 5.75% | 7.76% | 4.43% | 7.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.90 | 12.91 | 10.70 | 8.28 | 10.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 46.54 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.78 | 11.58 | 18.00 | -3.82 | -3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.00 | 20.42 | 34.11 | 44.07 | 33.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.00 | 28.27 | 34.11 | 44.07 | 33.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 41.00 | 28.27 | 34.11 | 44.07 | 33.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.14 | 3.50 | 3.65 | 3.11 | 3.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.34 | 2.31 | 3.03 | 2.01 | -0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 1.19 | 0.62 | 1.10 | 4.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.66 | 0.83 | 0.65 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.60 | 3.00 | 1.78 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.90 | 2.95 | 5.92 | 2.84 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.55% | 13.56% | 17.09% | 10.62% | -3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.87 | 17.40 | 12.86 | 22.56 | 13.17 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 2.81 | 2.81 | 3.33 | 2.95 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.03 | 1.08 | 1.21 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 7.38 | 5.85 | 9.42 | -26.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 4.87 | 4.86 | 6.10 | 5.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.60 | 0.20 | -0.51 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.03 | 1.08 | 1.21 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.54 | 5.40 | 5.24 | 6.94 | 6.62 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.57B | 1.76B | 1.99B | 2.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 5.40 | 5.24 | 6.94 | 6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 3.32 | 3.57 | 4.51 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.28 | 8.71 | 7.44 | 12.76 | -40.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 5.75 | 6.18 | 8.26 | 8.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.09 | 16.49 | 16.50 | 15.57 | 16.64 |
| הון עצמי למניה | 16.09 | 16.49 | 16.51 | 15.60 | 16.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5.51 | 6.06 | 6.32 | 5.69 | 6.68 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.98 | 1.38 | 0.84 | 1.50 |
| נטל מס | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.05 | 0.90 | 0.73 | 0.86 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.83 | 2.98 | 2.12 | 2.99 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-TWD