Prime Oil Chemical Service Corporation (2904) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.51M | 284.13M | 241.37M | 265.77M | 241.19M |
| רווח נקי | 91.81M | 134.18M | 80.85M | 136.62M | 89.47M |
| פחת והפחתות | 189.18M | 188.89M | 192.88M | 188.16M | 179.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.66M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.40M | 8.81M | -2.15M | -8.17M | 1.52M |
| יתרת לקוחות | 9.30M | 7.32M | -9.52M | -1.92M | 4.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.70M | 1.48M | 7.37M | -6.25M | -2.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.08M | -47.75M | -30.21M | -53.51M | -29.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.89M | -79.70M | 33.37M | -401.06M | -185.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.40M | -48.00M | -84.86M | -319.07M | -157.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.05M | 67.51M | -74.74M | -66.00K |
| רכישת השקעות | -4.09M | -67.35M | -54.57M | -4.00K | -40.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.04M | 35.78M | 36.25M | 46.11M | 3.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.43M | -1.17M | 69.04M | -53.36M | 9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.66M | -101.43M | -288.33M | 105.95M | -63.07M |
| פירעון חוב | -108.89M | -4.35M | -177.96M | 75.71M | 134.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 149.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.83M | -46.70M | -50.59M | -55.23M | -138.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.94M | -50.37M | -59.78M | -63.53M | -59.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.09M | 190.93M | 85.55M | 108.56M | 135.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.80M | 2.38M | -217.00K | 2.79M | -514.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -38.85M | 105.38M | -23.01M | -26.55M | -7.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.93M | 85.55M | 99.35M | 135.11M | 142.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.09M | 190.93M | 85.55M | 108.56M | 135.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 180.67M | 236.13M | 156.24M | -53.30M | 83.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.51M | 284.13M | 241.37M | 265.77M | 241.19M |
| הוצאות הוניות | -92.84M | -48.00M | -85.14M | -319.07M | -157.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD