Far Eastern Department Stores Ltd. (2903) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.62 | 0.45 | 0.77 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.94B | -77.52B | -77.55B | -69.11B | -61.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 2.22 | 2.18 | 1.90 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.32 | 4.52 | 4.51 | 4.27 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.65 | 0.56 | 0.68 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 2.80 | 2.66 | 5.72 | 5.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.77 | 0.98 | 0.82 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.31 | 42.87 | 49.98 | 42.90 | 36.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.09 | 5.28 | 4.51 | 3.49 | 3.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.63% | 57.78% | 56.66% | 55.94% | 53.87% |
| שיעור EBIT | 11.97% | 12.33% | 14.11% | 16.71% | 12.21% |
| שיעור EBITDA | 29.30% | 30.13% | 31.37% | 30.85% | 27.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.79% | 12.33% | 11.62% | 14.98% | 12.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.31% | 9.31% | 10.23% | 14.09% | 9.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.17% | 6.45% | 6.64% | 7.49% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.86% | 7.54% | 8.21% | 10.79% | 7.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.29% | 69.32% | 64.92% | 53.20% | 55.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.76% | 75.49% | 88.05% | 94.05% | 78.92% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 1.56% | 1.63% | 2.06% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.83% | 7.06% | 7.37% | 8.79% | 6.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.08% | 4.49% | 4.35% | 6.59% | 5.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | 3.11% | 2.95% | 4.20% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 1.59% | 1.66% | 2.09% | 1.55% |
| תשואת רווחים | 7.34% | 6.06% | 7.34% | 7.89% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.62 | 25.11 | 26.77 | 18.46 | 17.74 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 8.85 | 7.50 | 7.14 | 7.68 | 6.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.55 | -1.63 | -1.57 | -1.46 | -1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -197.89 | -332.13 | -328.77 | -342.14 | -305.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.45 | 14.53 | 13.63 | 19.78 | 20.57 |
| ימי מלאי | 41.24 | 48.69 | 51.12 | 47.55 | 52.35 |
| ימי אשראי מספקים | 254.58 | 395.35 | 393.53 | 409.47 | 378.74 |
| מחזור תפעולי | 56.69 | 63.22 | 64.75 | 67.32 | 72.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.86 | 5.02 | 5.39 | 7.61 | 7.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.35 | 3.44 | 4.42 | 6.26 | 6.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.51 | 1.58 | 0.97 | 1.36 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.69 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.83 | 2.09 | 3.09 | 3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 3.18 | 5.57 | 5.61 | 5.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.55% | 15.63% | 19.65% | 25.27% | 28.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.29 | 14.10 | 13.64 | 12.69 | 15.69 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.06 | 0.91 | 0.95 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.16 | 1.00 | 1.11 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 6.40 | 5.09 | 3.96 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 4.38 | 4.18 | 3.25 | 2.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -2.59 | -0.89 | 0.30 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.16 | 1.00 | 1.11 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.08 | 8.81 | 7.40 | 6.56 | 6.30 |
| שווי חברה | 80.68B | 90.39B | 81.24B | 74.39B | 62.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.09 | 8.81 | 7.40 | 6.56 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.65 | 2.32 | 2.03 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.79 | 15.96 | 13.04 | 8.44 | 7.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 10.93 | 10.70 | 6.94 | 5.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.23 | 20.64 | 24.86 | 24.90 | 27.07 |
| הון עצמי למניה | 22.31 | 18.89 | 22.41 | 22.23 | 22.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 25.27 | 20.68 | 24.85 | 26.07 | 25.46 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 1.33 | 1.65 | 1.95 | 1.37 |
| נטל מס | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.53 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.84 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.39 | 3.76 | 2.12 | 3.90 | 3.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD