Far Eastern Department Stores Ltd. (2903) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.27B | 7.59B | 10.72B | 10.68B | 10.37B |
| רווח נקי | 2.20B | 3.58B | 2.75B | 3.51B | 2.44B |
| פחת והפחתות | 6.06B | 6.04B | 5.20B | 5.60B | 5.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -1.12B | 646.49M | 1.25B | 2.25B |
| יתרת לקוחות | -33.71M | 564.71M | -70.81M | 19.67M | -538.66M |
| מלאי | 205.03M | -21.84M | 288.22M | 77.68M | -64.72M |
| יתרת ספקים | -780.13M | -1.79B | 960.30M | 264.20M | 990.63M |
| הון חוזר אחר | -436.23M | 276.58M | -531.22M | 884.19M | 1.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05B | -909.37M | 2.13B | 320.46M | 375.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.38B | -2.27B | -607.41M | -3.57B | -3.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01B | -1.34B | -1.87B | -1.92B | -2.63B |
| רכישות, נטו | -846.32M | 133.89M | 704.87M | 148.00K | -42.36M |
| רכישת השקעות | -10.12B | -5.21B | -5.18B | -6.12B | -3.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.55B | 4.17B | 5.75B | 4.60B | 3.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.50M | -23.34M | -13.37M | -135.36M | -298.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.23B | -5.98B | -7.39B | -9.39B | -2.63B |
| פירעון חוב | -286.14M | -314.01M | 2.38B | -4.58B | 2.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.91B | -2.27B | -1.56B | -1.27B | -1.56B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.03B | -3.40B | -8.21B | -3.53B | -3.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.96B | 19.34B | 19.96B | 17.25B | 19.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.74M | 38.10M | -25.15M | 2.99M | 11.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.37B | -619.89M | 2.70B | -2.28B | 4.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.34B | 19.96B | 17.25B | 19.53B | 14.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.96B | 19.34B | 19.96B | 17.25B | 19.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.67B | 6.23B | 8.81B | 8.76B | 7.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.27B | 7.59B | 10.72B | 10.68B | 10.37B |
| הוצאות הוניות | -2.60B | -1.36B | -1.91B | -1.92B | -2.63B |
הנתונים מוצגים ב-TWD