O-Bank Co. Ltd. (2897) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -655.66B | -604.86B | -588.59B | -534.55B | -495.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.64 | 6.41 | 0.32 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.33 | 15.86 | 15.96 | 15.63 | 15.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.06 | 0.31 | 0.34 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.59 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.48 | 11.13 | 0.51 | 0.49 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.47 | 106.46 | 10.20 | 9.25 | 6.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.10 | 15.45 | -2.70 | -3.41 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 601.53% | 40.86% | 41.47% | 44.13% | 64.29% |
| שיעור EBIT | 1,980.29% | 74.49% | 20.59% | 19.06% | 49.58% |
| שיעור EBITDA | 2,044.97% | 76.57% | 22.82% | 21.75% | 54.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 919.64% | 18.22% | 20.59% | 19.06% | 49.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 947.89% | 18.22% | 20.59% | 19.06% | 49.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 520.16% | 8.03% | 11.72% | 11.79% | 37.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 776.94% | 13.82% | 15.98% | 16.21% | 43.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.88% | 44.09% | 56.93% | 61.87% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.07% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | 0.26% | 0.42% | 0.40% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.80% | 4.14% | 6.67% | 6.22% | 13.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.14% | 0.93% | 1.63% | 1.47% | 2.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.59% | 0.45% | 1.27% | 1.25% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | 0.26% | 0.42% | 0.40% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 7.20% | 10.47% | 9.16% | 21.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 9.16 | 5.96 | 4.59 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.09 | 2.38 | 2.26 | 1.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 7.55 | 8.74 | 7.45 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,736.46 | -78.41 | -92.24 | -82.15 | -149.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,736.46 | 39.84 | 61.24 | 79.51 | 100.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 118.25 | 153.49 | 161.67 | 250.64 |
| מחזור תפעולי | 1,736.46 | 39.84 | 61.24 | 79.51 | 100.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 0.49 | -2.60 | 2.98 | 2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.09 | 0.28 | -2.73 | 2.88 | 2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.57 | 1.05 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | 0.65 | -4.21 | 5.59 | 5.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.16 | 2.32 | -19.25 | 28.14 | 32.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | -0.52 | 0.61 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 10.63 | 0.06 | -0.29 | 0.38 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.39% | 3.07% | -27.65% | 28.82% | 24.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.26 | 14.98 | 9.60 | 11.47 | 4.66 |
| מכפיל מכירות | 49.38 | 1.12 | 1.12 | 1.29 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.90 | 32.58 | -3.62 | 3.47 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 18.56 | -3.80 | 3.35 | 3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -0.37 | 0.52 | -0.22 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 26.51 | 16.91 | 2.21 | 2.51 | 1.76 |
| שווי חברה | 314.66B | 295.07B | 12.28B | 11.55B | 12.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.51 | 16.91 | 2.21 | 2.51 | 1.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 542.21 | 12.95 | 0.50 | 0.55 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.84 | 377.84 | -1.63 | 1.47 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.03 | 215.31 | -1.71 | 1.42 | 2.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.97 | 22.67 | 21.66 | 20.84 | 19.12 |
| הון עצמי למניה | 8.45 | 15.88 | 15.51 | 14.70 | 13.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 8.19 | 8.83 | 7.75 | 4.89 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.66 | 1.04 | 0.91 | 1.84 |
| נטל מס | 0.55 | 0.44 | 0.57 | 0.62 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.10 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 0.33 | -1.43 | 3.26 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD