O-Bank Co. Ltd. (2897) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | -7.17B | 8.13B | 5.81B | -1.53B |
| רווח נקי | 4.15B | 5.02B | 2.49B | 6.62B | 4.23B |
| פחת והפחתות | 474.00M | 543.32M | 569.10M | 623.21M | 641.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.25M | 0 | 8.42M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.77M | -4.62B | 1.40B | 5.56B | -4.97B |
| יתרת לקוחות | 72.09M | 648.62M | 0 | -520.53M | -5.35B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -99.86M | -5.27B | 1.40B | 6.08B | 375.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.23B | -8.12B | 3.67B | -7.01B | -1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -610.51M | -463.99M | -559.52M | -2.84B | 167.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -472.67M | -197.29M | -180.01M | -179.10M | -132.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.75M | 26.66M | -2.54B | 3.10M |
| רכישת השקעות | -24.54M | 0 | 0 | 0 | -8.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 22.07M | 34.65M | 90.91M | 536.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | -113.30M | -290.51M | -440.82M | -212.22M | 7.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.34B | 6.97B | -4.04B | -3.83B | -96.79M |
| פירעון חוב | 1.28B | 312.01M | -292.77M | -2.04B | 1.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.08B | 0 | 18.91M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -134.43M | -2.29B | -144.68M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51B | -1.33B | -1.17B | -946.65M | -672.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.71B | 7.19B | -2.44B | -868.10M | -1.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.26B | 18.37B | 18.77B | 15.23B | 15.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -214.53M | 271.54M | 10.20M | 894.46M | -251.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89B | -399.15M | 3.54B | 26.96M | -1.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.37B | 18.77B | 15.23B | 15.20B | 16.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.26B | 18.37B | 18.77B | 15.23B | 15.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 780.93M | -7.55B | 7.84B | 5.63B | -1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | -7.17B | 8.13B | 5.81B | -1.53B |
| הוצאות הוניות | -589.54M | -372.58M | -289.08M | -179.10M | -132.39M |
הנתונים מוצגים ב-TWD