President Securities Corp. (2855) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.41 | 1.16 | 1.21 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.41 | 1.16 | 1.21 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.19 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.01 | -0.12 | -0.43 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.27B | -95.82B | 25.21B | 22.81B | 20.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.17 | 2.23 | 1.66 | 1.53 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.69 | 0.62 | 0.60 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.23 | 6.36 | 5.48 | 4.39 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.81 | 3.44 | 5.83 | 5.80 | -12.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 2.28 | 1.56 | 1.71 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.25 | 55.59 | 37.57 | 31.21 | 9.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.02 | 11.52 | 7.38 | 9.74 | 6.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.81% | 81.77% | 93.72% | 92.89% | 67.27% |
| שיעור EBIT | 34.79% | 59.79% | 41.00% | 37.30% | 46.57% |
| שיעור EBITDA | 35.53% | 63.21% | 43.23% | 40.11% | 57.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.18% | 45.13% | 58.78% | 48.77% | -90.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.13% | 46.67% | 30.93% | 28.89% | 39.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.30% | 42.15% | 27.43% | 25.88% | 29.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.10% | 42.34% | 27.52% | 25.98% | 29.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.91% | 90.31% | 88.71% | 89.56% | 74.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.75% | 103.42% | 52.62% | 59.24% | -43.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 1.92% | 2.26% | 2.05% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.24% | 12.22% | 12.39% | 8.98% | 2.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.86% | 3.05% | 26.30% | 16.79% | -7.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | 1.87% | 8.87% | 6.01% | -3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 1.93% | 2.26% | 2.05% | 0.77% |
| תשואת רווחים | 18.85% | 12.55% | 11.66% | 10.08% | 3.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.42 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.10 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.38 | 3.86 | 5.57 | 4.01 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 0.39 | 0.66 | 0.51 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,159.75 | -4,489.54 | -8,416.08 | -6,382.49 | -1,212.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 878.09 | 2,834.97 | 1,605.80 | 1,503.17 | 3,658.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10,037.85 | 7,324.51 | 10,021.87 | 7,885.67 | 4,871.38 |
| מחזור תפעולי | 878.09 | 2,834.97 | 1,605.80 | 1,503.17 | 3,658.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.08 | 0.57 | -4.45 | -13.05 | 4.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.89 | 0.40 | -4.63 | -13.19 | 4.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.70 | 1.04 | 1.01 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.10 | 0.49 | -3.23 | -26.42 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.51 | 3.39 | -25.10 | -93.81 | 20.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.01 | -0.12 | -0.43 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.08 | -0.45 | -1.88 | 3.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.53% | 1.68% | -19.79% | -73.87% | 31.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.27 | 7.97 | 8.58 | 9.92 | 31.62 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 3.36 | 2.35 | 2.57 | 9.17 |
| מכפיל הון | 1.69 | 0.97 | 1.06 | 0.89 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.61 | 59.62 | -5.05 | -1.35 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33 | 42.02 | -5.25 | -1.37 | 3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.81 | 0.17 | 0.03 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 0.97 | 1.06 | 0.89 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.21 | 16.84 | 12.82 | 16.14 | 22.07 |
| שווי חברה | 179.05B | 121.31B | 88.33B | 72.03B | 31.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 16.84 | 12.82 | 16.14 | 22.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 10.64 | 5.54 | 6.47 | 12.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.98 | 188.96 | -11.91 | -3.41 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.38 | 133.17 | -12.38 | -3.45 | 4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.11 | 24.48 | 21.92 | 20.10 | 18.61 |
| הון עצמי למניה | 29.99 | 24.54 | 22.04 | 20.04 | 18.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 34.04 | 7.12 | 9.95 | 6.96 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | 9.63 | 3.00 | 2.73 | 1.80 | 0.46 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.19 | -1.45 | -6.50 | 7.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD