President Securities Corp. (2855) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 910.92M | -7.13B | -20.88B | 7.45B | 2.29B |
| רווח נקי | 4.80B | 4.93B | 3.21B | 973.70M | 4.67B |
| פחת והפחתות | 389.60M | 354.59M | 313.27M | 276.30M | 227.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.25B | -13.84B | -24.63B | 6.85B | -3.42B |
| יתרת לקוחות | -18.44B | -23.89B | -20.75B | 11.89B | -4.21B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.74B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.55B | 10.05B | -3.88B | -5.04B | 793.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.04B | 1.42B | 219.42M | -644.59M | 809.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.16B | -553.50M | -269.57M | -943.03M | -327.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -492.46M | -256.29M | -192.25M | -307.42M | -192.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -656.78M | 0 |
| רכישת השקעות | -28.32B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.66B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -297.22M | -77.32M | 21.18M | -134.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.61B | 10.03B | 20.47B | -6.15B | -1.31B |
| פירעון חוב | 14.33B | 13.72B | 21.99B | -3.14B | 993.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60B | -1.92B | -567.77M | -2.75B | -2.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -111.41M | -1.77B | -955.29M | -262.47M | -208.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.49B | 7.72B | 5.51B | 6.19B | 5.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.15M | -132.31M | -1.95M | 79.16M | -15.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 504.22M | 2.21B | -684.60M | 437.56M | 632.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.99B | 5.51B | 6.19B | 5.76B | 5.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.49B | 7.72B | 5.51B | 6.19B | 5.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 641.98M | -7.42B | -21.10B | 7.09B | 2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 910.92M | -7.13B | -20.88B | 7.45B | 2.29B |
| הוצאות הוניות | -268.94M | -284.20M | -222.59M | -359.07M | -238.39M |
הנתונים מוצגים ב-TWD