China Bills Finance Corporation (2820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.32 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.88B | -235.24B | -225.64B | -195.53B | -184.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.89 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.91 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.02 | 9.53 | 10.02 | 8.92 | 9.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.02 | 0.36 | 0.45 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 1.57 | 0.43 | 0.53 | 0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.97 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 182.34 | 177.41 | 2.87 | 2.16 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 35.05 | 37.50 | -0.52 | -0.16 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.25% | 99.01% | 36.80% | 41.12% | 57.27% |
| שיעור EBIT | 86.53% | 89.25% | 27.11% | 31.02% | 42.51% |
| שיעור EBITDA | 86.88% | 89.63% | 27.53% | 31.54% | 43.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 86.52% | 89.20% | 27.11% | 31.02% | 42.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.72% | 32.40% | 27.11% | 31.02% | 42.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.23% | 25.81% | 22.54% | 26.26% | 36.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.23% | 25.81% | 22.54% | 26.26% | 36.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.32% | 79.63% | 83.13% | 84.63% | 86.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.44% | 36.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.68% | 0.54% | 0.58% | 0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.63% | 6.45% | 5.45% | 5.17% | 4.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.74% | 20.12% | 0.72% | 0.75% | 0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | 1.86% | 0.59% | 0.63% | 0.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 0.68% | 0.54% | 0.58% | 0.50% |
| תשואת רווחים | 10.87% | 7.91% | 6.80% | 6.35% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 21.02 | 6.17 | 3.02 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.10 | 6.24 | 5.07 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.55 | 37.32 | 38.53 | 30.55 | 15.75 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.06 | -0.33 | -0.39 | -0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.60 | -3,502.77 | 0.65 | 48.85 | -41.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.60 | 17.37 | 59.17 | 120.81 | 81.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3,520.14 | 58.53 | 71.96 | 122.68 |
| מחזור תפעולי | 71.60 | 17.37 | 59.17 | 120.81 | 81.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | 1.56 | -1.17 | -4.46 | 2.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 1.56 | -1.19 | -4.46 | 2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.99 | -1.58 | -8.84 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 206.46 | 257.69 | -79.66 | -1,026.34 | 1,944.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -546.10 | -345.13 | 101.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | -0.26 | -1.22 | 1.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.06% | 9.21% | -7.90% | -29.55% | 17.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.19 | 12.61 | 14.75 | 15.73 | 18.83 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 3.26 | 3.31 | 4.13 | 6.89 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.04 | 10.86 | -12.67 | -3.38 | 5.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00 | 10.81 | -12.82 | -3.39 | 5.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.40 | 2.36 | 0.64 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 38.25 | 41.14 | 11.52 | 12.94 | 15.45 |
| שווי חברה | 262.39B | 256.62B | 19.34B | 20.03B | 18.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.25 | 41.14 | 11.52 | 12.94 | 15.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.23 | 36.87 | 3.17 | 4.08 | 6.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 108.04 | 122.76 | -12.12 | -3.34 | 5.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.51 | 122.28 | -12.27 | -3.35 | 5.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.13 | 20.72 | 18.78 | 18.57 | 16.37 |
| הון עצמי למניה | 20.13 | 20.72 | 18.78 | 18.57 | 16.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 5.88 | 5.18 | 4.54 | 3.65 | 2.10 |
| רווח נקי למניה | 1.78 | 1.34 | 1.02 | 0.96 | 0.77 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.17 | -0.95 | -3.93 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD