China Bills Finance Corporation (2820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10B | -1.58B | -5.99B | 3.32B | -1.54B |
| רווח נקי | 1.80B | 1.65B | 1.52B | 1.20B | 2.33B |
| פחת והפחתות | 26.24M | 25.72M | 25.15M | 24.86M | 12.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 165.01M | -2.86B | -6.63B | 2.15B | -3.62B |
| יתרת לקוחות | -180.92M | 791.05M | -769.77M | 47.51M | 27.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 78.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 266.95M | -3.65B | -5.86B | 2.10B | -3.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.26M | -395.27M | -904.07M | -50.43M | -258.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.40B | -19.78M | -12.49M | -6.68M | 41.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.60M | -19.78M | -5.83M | -1.71M | -6.27M |
| רכישות, נטו | 366.00K | 0 | 0 | 0 | 480.00K |
| רכישת השקעות | -5.99B | 0 | 0 | 0 | -11.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 295.81M | 0 | 0 | 0 | 48.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.70B | 9.00K | -6.66M | -4.97M | 11.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.80B | 2.21B | 5.71B | -3.31B | 1.78B |
| פירעון חוב | 8.86B | 3.20B | 6.40B | -2.09B | 2.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05B | -980.36M | -671.48M | -1.21B | -1.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -16.12M | -16.23M | -16.54M | -15.48M | -3.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.64M | 877.60M | 267.74M | 557.56M | 554.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -508.97M | 609.86M | -289.81M | 2.96M | 289.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 877.60M | 267.74M | 557.56M | 554.60M | 264.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.64M | 877.60M | 267.74M | 557.56M | 554.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.09B | -1.60B | -5.99B | 3.32B | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10B | -1.58B | -5.99B | 3.32B | -1.54B |
| הוצאות הוניות | -8.14M | -19.78M | -5.83M | -1.71M | -6.27M |
הנתונים מוצגים ב-TWD