World Gym Corporation (2762) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | 3.50 | 5.86 | 3.88 | 3.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.90B | -13.97B | -12.81B | -13.18B | -13.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.92 | 3.86 | 3.11 | 4.42 | 4.06 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.79 | 6.48 | 5.54 | 7.24 | 6.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 2.51 | 4.25 | 3.29 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.44 | 2.87 | 2.56 | 2.41 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.72 | 104.45 | 89.88 | 104.55 | 214.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.21 | 3.39 | 3.12 | 3.51 | 3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.18% | 17.29% | 16.15% | 16.45% | 16.09% |
| שיעור EBIT | 9.34% | 5.99% | 6.63% | 5.42% | 5.48% |
| שיעור EBITDA | 24.85% | 27.31% | 29.92% | 29.83% | 30.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.14% | 5.99% | 5.37% | 5.42% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.92% | 4.71% | 4.54% | 4.71% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.27% | 3.72% | 3.58% | 3.71% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.27% | 3.72% | 3.58% | 3.71% | 3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.13% | 79.04% | 78.94% | 78.74% | 83.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.70% | 78.64% | 84.61% | 86.84% | 74.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.94% | 2.18% | 2.03% | 2.07% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.97% | 14.14% | 11.23% | 15.00% | 11.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.61% | 5.28% | 4.36% | 4.41% | 4.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.90% | 3.49% | 3.02% | 3.01% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 2.24% | 2.08% | 2.09% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 8.66% | 4.90% | 3.33% | 2.91% | 5.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 129.38 | 137.57 | 132.38 | 57.20 | 58.81 |
| מחזור זכאים | 1,311.62 | 915.82 | 11,078.17 | 0 | 1,233.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 321.80 | 379.43 | 3,234.92 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.60 | -2.66 | -2.52 | -2.46 | -2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.54 | 3.39 | 3.69 | 6.49 | 5.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.82 | 2.65 | 2.76 | 6.38 | 6.21 |
| ימי מלאי | 0 | 1.13 | 0.96 | 0.11 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.28 | 0.40 | 0.03 | 0 | 0.30 |
| מחזור תפעולי | 2.82 | 3.79 | 3.72 | 6.49 | 6.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.11 | 29.58 | 24.52 | 23.73 | 49.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.85 | 17.19 | 12.36 | 14.99 | 28.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.27 | 12.39 | 12.16 | 8.74 | 20.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.58 | 0.50 | 0.63 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.62 | 1.22 | 1.54 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.47 | 2.39 | 2.02 | 2.71 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.03% | 22.47% | 12.94% | 12.54% | 24.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.56 | 20.40 | 30.03 | 34.14 | 19.65 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.76 | 1.08 | 1.27 | 0.67 |
| מכפיל הון | 3.10 | 2.89 | 3.37 | 5.15 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.34 | 4.45 | 7.73 | 7.97 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 2.59 | 3.90 | 5.04 | 2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 1.14 | -3.28 | -0.80 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 2.89 | 3.37 | 5.15 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 6.17 | 6.72 | 7.77 | 5.79 |
| שווי חברה | 17.45B | 18.50B | 19.74B | 21.87B | 15.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 6.17 | 6.72 | 7.77 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.68 | 2.01 | 2.32 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.00 | 9.87 | 14.43 | 14.53 | 10.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 5.73 | 7.28 | 9.17 | 6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.41 | 22.39 | 24.21 | 21.87 | 49.46 |
| הון עצמי למניה | 24.62 | 26.52 | 28.32 | 23.20 | 51.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 105.07 | 100.69 | 88.73 | 93.87 | 177.26 |
| רווח נקי למניה | 6.59 | 3.75 | 3.18 | 3.48 | 6.08 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.87 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.57 | 6.23 | 6.09 | 6.82 | 6.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD