World Gym Corporation (2762) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 2.71B | 2.38B | 2.49B | 2.11B |
| רווח נקי | 517.53M | 445.66M | 349.53M | 363.47M | 31.91M |
| פחת והפחתות | 2.34B | 2.29B | 2.30B | 2.23B | 2.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 437.84M | 176.51M | -41.42M | -99.30M | -87.23M |
| יתרת לקוחות | 17.28M | 92.57M | -26.77M | 4.80M | -107.62M |
| מלאי | -6.46M | -18.60M | -2.44M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 427.02M | 102.54M | -12.21M | -104.10M | 20.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.97M | -195.73M | -226.31M | -181.09M | 58.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42B | -1.59B | -639.55M | -1.53B | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32B | -1.33B | -878.08M | -1.04B | -1.14B |
| רכישות, נטו | 0 | -281.12M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -57.78M | 0 | 0 | -483.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 31.50M | 0 | 0 | 60.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.34M | -18.08M | 238.53M | -10.14M | -66.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.37B | -972.69M | -2.10B | -1.51B | -639.41M |
| פירעון חוב | 610.00M | -210.10M | -1.44B | -976.30M | -638.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.66B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.42M | -304.80M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -635.18M | -881.55M | -666.84M | -536.66M | -401.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31B | -1.24B | -59.00K | 1.40M | 400.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 569.66M | 424.12M | 785.03M | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -105.00K | 172.00K | 1.00K | -120.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 437.20M | 145.54M | -360.91M | -731.62M | 326.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 569.66M | 424.12M | 785.03M | 1.52B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 569.66M | 424.12M | 785.03M | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.88B | 1.37B | 1.51B | 1.45B | 972.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 2.71B | 2.38B | 2.31B | 2.11B |
| הוצאות הוניות | -1.35B | -1.35B | -878.08M | -1.04B | -1.14B |
הנתונים מוצגים ב-TWD