G-yen Hutong Co Ltd (2761) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 1.05 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 0.97 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -217.73M | -277.14M | -270.60M | -182.09M | -128.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.25 | 1.10 | 1.22 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 2.87 | 2.68 | 2.83 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.89 | 0.81 | 0.77 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.16 | -0.89 | 0.60 | 4.11 | 0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.99 | 1.01 | 0.59 | 0.31 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.57 | 31.41 | 28.96 | 28.69 | 22.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 1.73 | 1.85 | 1.86 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.31% | 41.22% | 40.72% | 44.45% | 46.40% |
| שיעור EBIT | -2.88% | -0.82% | 1.55% | 3.91% | 3.04% |
| שיעור EBITDA | 10.50% | 12.78% | 12.59% | 13.39% | 14.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.88% | -0.82% | 0.53% | 3.06% | 0.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.99% | -2.52% | 0.67% | 3.17% | 2.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.38% | -1.72% | 0.90% | 1.72% | 1.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.89% | -2.07% | 0.50% | 1.85% | 1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.71% | 68.35% | 134.13% | 54.42% | 69.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.39% | 309.04% | 126.28% | 103.61% | 7,569.76% |
| תשואה על הנכסים | -4.17% | -2.01% | 0.95% | 1.83% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.58% | -5.76% | 2.55% | 5.17% | 3.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.26% | -1.56% | 0.88% | 5.38% | 0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.05% | -0.92% | 0.49% | 2.26% | 0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.41% | -2.13% | 1.02% | 1.99% | 1.56% |
| תשואת רווחים | -25.17% | -7.52% | 2.29% | 2.13% | 2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.78 | 11.44 | 11.88 | 8.72 | 10.73 |
| מחזור זכאים | 16.12 | 12.37 | 13.87 | 10.49 | 15.31 |
| מחזור מלאי | 25.18 | 23.32 | 20.94 | 18.93 | 13.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 2.75 | 2.20 | 2.54 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.17 | 1.05 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 152.21 | -58.32 | -215.43 | 29.44 | 21.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.85 | 18.06 | 21.84 | 26.34 | 36.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.00 | 31.91 | 30.73 | 41.85 | 34.02 |
| ימי מלאי | 14.49 | 15.65 | 17.43 | 19.28 | 26.08 |
| ימי אשראי מספקים | 22.64 | 29.50 | 26.32 | 34.79 | 23.85 |
| מחזור תפעולי | 45.49 | 47.56 | 48.16 | 61.13 | 60.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.23 | 7.43 | 6.92 | 7.74 | 4.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 4.53 | -2.39 | -0.58 | -3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.30 | 2.90 | 9.31 | 8.31 | 8.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.61 | -0.35 | -0.07 | -0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 2.18 | 0.71 | 0.87 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 2.56 | 0.74 | 0.93 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.22% | 24.15% | -8.30% | -1.03% | -9.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.95 | -13.30 | 43.64 | 46.67 | 49.95 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.23 | 0.39 | 0.81 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.77 | 1.11 | 2.43 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.06 | 4.14 | -12.05 | -97.12 | -10.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 2.52 | 4.16 | 7.24 | 8.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.97 | 0.90 | 38.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.77 | 1.11 | 2.43 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 3.71 | 3.53 | 4.98 | 7.92 | 6.77 |
| שווי חברה | 565.68M | 614.23M | 756.69M | 1.04B | 682.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.70 | 3.53 | 4.98 | 7.92 | 6.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.45 | 0.63 | 1.06 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.89 | 8.15 | -19.19 | -126.96 | -12.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 4.97 | 6.63 | 9.46 | 10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.27 | 23.20 | 24.90 | 19.76 | 21.14 |
| הון עצמי למניה | 21.54 | 24.50 | 25.83 | 23.02 | 22.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.18 | 0.26 | 0.42 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 83.84 | 81.89 | 73.11 | 69.06 | 49.81 |
| רווח נקי למניה | -2.83 | -1.41 | 0.66 | 1.19 | 0.79 |
| נטל מס | 0.85 | 0.68 | 1.34 | 0.54 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.38 | 3.09 | 0.43 | 0.81 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.33 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.80 | -3.60 | 14.07 | 3.54 | 6.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD