G-yen Hutong Co Ltd (2761) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.65M | 114.07M | 109.61M | 66.03M | 79.04M |
| רווח נקי | -34.34M | 8.11M | 30.98M | 10.86M | 9.19M |
| פחת והפחתות | 185.33M | 133.10M | 92.77M | 80.19M | 81.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 300.00K | 859.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.09M | -12.96M | -17.06M | -29.50M | -25.93M |
| יתרת לקוחות | -22.20M | 9.81M | -56.35M | -14.47M | -19.82M |
| מלאי | -220.00K | -5.42M | -2.63M | -3.02M | -9.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 27.95M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.66M | -17.35M | 13.96M | -12.01M | 3.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.74M | -14.18M | 2.63M | 3.64M | 14.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.87M | -159.58M | -164.55M | -124.36M | -11.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.31M | -145.51M | -117.78M | -119.41M | -21.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.68M | -31.66M | -51.98M | -4.91M | 3.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.78M | 27.26M | 10.81M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.67M | -41.34M | -5.60M | -42.00K | 6.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.29M | 70.58M | 55.00M | 67.88M | -34.38M |
| פירעון חוב | 38.07M | 29.71M | 93.42M | 25.76M | 31.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 91.77M | 13.23M | 94.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.30M | -8.30M | -8.46M | -7.05M | -11.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -80.06M | -42.60M | -43.19M | -45.34M | -54.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.27M | 185.35M | 155.36M | 155.70M | 148.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.56M | 4.92M | -403.00K | -1.92M | -166.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.93M | 29.98M | -338.00K | 7.63M | 33.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.35M | 155.36M | 155.70M | 148.07M | 114.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.27M | 185.35M | 155.36M | 155.70M | 148.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.36M | -39.43M | -8.17M | -53.38M | 57.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.65M | 114.07M | 109.61M | 66.03M | 79.04M |
| הוצאות הוניות | -48.29M | -153.50M | -117.78M | -119.41M | -21.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD