Chu Yu Hsiang Co., Ltd. (2760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.80 | 1.50 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.79 | 1.49 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.37 | 1.34 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.06 | 0.38 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.48 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.07 | 416.08 | 69.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -731.12M | -341.15M | -5.28M | 13.46M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.59 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.28 | 2.18 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.69 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.92 | 3.70 | 1.66 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.23 | 190.17 | 35.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.28 | 21.97 | 367.88 | 53.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 31.88 | 0.35 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 42.47 | 8.12 | -1.55 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.31% | 61.25% | 60.43% | 51.40% |
| שיעור EBIT | -25.06% | 21.96% | 29.74% | 33.78% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | 26.22% | 32.22% | 36.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.88% | 20.36% | 28.44% | 27.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.79% | 21.04% | 29.66% | 33.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.63% | 14.77% | 20.69% | 26.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.63% | 14.77% | 20.69% | 26.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.48% | 70.22% | 69.76% | 78.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 331.85% | 103.31% | 104.29% | 120.85% |
| תשואה על הנכסים | -7.14% | 3.30% | 13.62% | 20.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.10% | 12.23% | 22.57% | 33.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.26% | 6.54% | 25.10% | 28.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.43% | 3.48% | 17.28% | 21.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.35% | 3.50% | 13.64% | 20.50% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 2.64% | 5.37% | 7.15% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 17.21 | 34.88 | 44.75 |
| מחזור זכאים | 12.63 | 13.51 | 5.79 | 5.11 |
| מחזור מלאי | 47.79 | 27.05 | 164.24 | 379.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.33 | 1.12 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.66 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.57 | 1,007.31 | 3.98 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.96 | 7.69 | -50.40 | -62.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.21 | 21.21 | 10.47 | 8.16 |
| ימי מלאי | 7.64 | 13.50 | 2.22 | 0.96 |
| ימי אשראי מספקים | 28.90 | 27.01 | 63.09 | 71.40 |
| מחזור תפעולי | 153.85 | 34.71 | 12.69 | 9.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.75 | 3.20 | 4.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.75 | 3.02 | -3.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.18 | 7.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.01 | 0.94 | -0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.88 | -0.25 | 0.60 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.88 | -94.99 | 17.66 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 9.63 | 7.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.12% | 4.57% | -3.83% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0 | 37.81 | 18.64 | 13.98 |
| מכפיל מכירות | 0 | 5.59 | 3.86 | 3.64 |
| מכפיל הון | 0 | 4.62 | 4.21 | 4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -89.36 | 21.86 | -26.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -90.30 | 20.62 | 17.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | -0.76 | -0.49 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 4.62 | 4.21 | 4.64 |
| מכפיל שווי חברה | 42.47 | 29.42 | 10.42 | 8.75 |
| שווי חברה | 782.99M | 1.21B | 746.81M | 909.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.47 | 29.42 | 10.42 | 8.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 7.71 | 3.36 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.77 | -123.42 | 19.03 | -22.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.52 | -124.72 | 17.95 | 15.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 11.50 | 15.63 | 17.31 |
| הון עצמי למניה | 0 | 14.56 | 15.69 | 17.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.30 | 0.30 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0 | 12.05 | 17.11 | 22.09 |
| רווח נקי למניה | 0 | 1.78 | 3.54 | 5.75 |
| נטל מס | 0.96 | 0.70 | 0.70 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.31 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.39 | 0.31 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | -0.29 | 0.63 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD