Chu Yu Hsiang Co., Ltd. (2760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.50M | -9.69M | 41.61M | 58.26M | 87.76M |
| רווח נקי | -78.76M | 32.95M | 65.99M | 95.55M | 83.15M |
| פחת והפחתות | 78.63M | 6.67M | 5.52M | 6.93M | 8.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -47.12M | -36.26M | -13.15M | -16.29M | 12.06M |
| יתרת לקוחות | -89.46M | -4.92M | -1.51M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.42M | -1.69M | -186.00K | 142.00K | -173.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 44.76M | -29.65M | -11.46M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.74M | -13.05M | -16.75M | 366.00K | -978.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.74M | -115.27M | -2.40M | 64.90M | -49.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -556.00K | -102.00K | -2.36M | -98.24M | -97.76M |
| רכישות, נטו | -28.00M | -48.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -68.85M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 163.31M | 46.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.19M | 1.68M | -47.00K | -170.00K | -195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.66M | 87.22M | -66.96M | -64.44M | -6.45M |
| פירעון חוב | 85.99M | 93.08M | -67.25M | -71.89M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -71.89M | -10.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -75.33M | -5.86M | 289.00K | 79.34M | 3.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.11M | 79.42M | 115.51M | 143.39M | 84.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.27M | 1.65M | -123.00K | 46.00K | -70.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -34.32M | -36.09M | -27.88M | 58.77M | 31.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.42M | 115.51M | 143.39M | 84.63M | 53.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.11M | 79.42M | 115.51M | 143.39M | 84.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.06M | -9.79M | 39.25M | -39.98M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.50M | -9.69M | 41.61M | 58.26M | 87.76M |
| הוצאות הוניות | -556.00K | -102.00K | -2.36M | -98.24M | -97.76M |
הנתונים מוצגים ב-TWD