LOUISA Professional Coffee LTD. (2758) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.55 | 0.57 | 0.72 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.65 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.42 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.65 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 2.17 | 4.73 | 17.96 | 18.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.72B | -2.54B | -2.19B | -1.88B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.19 | 4.46 | 3.72 | 3.30 | 2.40 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.61 | 0.53 | 0.52 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.10 | 6.38 | 5.50 | 5.17 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.85 | 4.72 | 8.40 | 9.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.51 | 4.13 | 5.05 | 4.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 0.59 | 0.39 | 0.21 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.60 | 127.51 | 108.16 | 95.53 | 68.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.11 | 4.56 | 3.87 | 2.97 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.08% | 43.76% | 46.27% | 43.14% | 40.51% |
| שיעור EBIT | 2.92% | 3.75% | 6.34% | 8.09% | 7.03% |
| שיעור EBITDA | 16.22% | 17.50% | 21.73% | 22.32% | 21.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.92% | 4.13% | 6.53% | 6.74% | 4.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.44% | 2.11% | 4.76% | 6.76% | 6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.03% | 1.61% | 3.97% | 5.32% | 4.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | 1.32% | 3.55% | 5.28% | 4.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.60% | 76.54% | 83.40% | 78.79% | 78.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.54% | 51.00% | 72.95% | 100.28% | 126.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 1.28% | 2.96% | 4.27% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.68% | 8.14% | 16.26% | 22.04% | 17.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 4.50% | 6.37% | 7.23% | 5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 2.36% | 4.15% | 4.97% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 1.28% | 2.96% | 4.27% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 3.05% | 2.49% | 5.15% | 4.03% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.88 | 18.01 | 16.71 | 15.01 | 16.40 |
| מחזור זכאים | 17.15 | 12.60 | 11.07 | 8.05 | 6.58 |
| מחזור מלאי | 21.80 | 24.31 | 21.67 | 26.93 | 23.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.04 | 0.97 | 1.12 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.80 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.36 | -7.44 | -8.84 | -21.21 | -146.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.07 | 6.31 | 5.70 | -7.50 | -17.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.62 | 20.27 | 21.84 | 24.31 | 22.26 |
| ימי מלאי | 16.74 | 15.01 | 16.84 | 13.55 | 15.29 |
| ימי אשראי מספקים | 21.29 | 28.97 | 32.98 | 45.37 | 55.46 |
| מחזור תפעולי | 38.36 | 35.29 | 38.68 | 37.86 | 37.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.78 | 22.77 | 15.31 | 24.29 | 20.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.50 | 4.15 | 4.28 | -7.88 | 13.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.28 | 18.63 | 11.03 | 32.16 | 7.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.18 | 0.28 | -0.32 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.98 | 1.22 | 0.69 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 1.22 | 1.39 | 0.76 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.85% | 4.51% | 4.74% | -5.05% | 11.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.36 | 40.13 | 19.89 | 24.84 | 22.66 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.65 | 0.77 | 1.32 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.80 | 3.27 | 3.16 | 5.47 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.41 | 22.17 | 21.11 | -19.80 | 8.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 4.04 | 5.90 | 6.42 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.81 | -0.72 | 1.00 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 3.27 | 3.16 | 5.47 | 4.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 8.27 | 7.43 | 8.90 | 7.06 |
| שווי חברה | 3.65B | 4.21B | 3.86B | 4.80B | 3.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 8.27 | 7.43 | 8.90 | 7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.45 | 1.61 | 1.99 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -120.04 | 49.49 | 44.14 | -29.74 | 12.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | 9.01 | 12.33 | 9.64 | 7.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.61 | 27.98 | 28.58 | 28.63 | 28.10 |
| הון עצמי למניה | 27.47 | 28.06 | 28.59 | 28.50 | 28.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 153.19 | 141.80 | 117.03 | 117.99 | 105.52 |
| רווח נקי למניה | 1.58 | 2.29 | 4.65 | 6.28 | 5.03 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.56 | 0.75 | 0.83 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.64 | 7.63 | 2.75 | 3.77 | 4.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD