LOUISA Professional Coffee LTD. (2758) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 466.76M | 312.98M | 497.78M | 425.95M | 370.28M |
| רווח נקי | 61.20M | 113.97M | 132.00M | 103.15M | 88.88M |
| פחת והפחתות | 399.74M | 368.14M | 343.80M | 318.02M | 255.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.80M | -120.24M | 15.19M | -4.74M | 39.73M |
| יתרת לקוחות | -9.63M | -15.97M | 2.13M | -5.73M | 1.50M |
| מלאי | -7.92M | -7.22M | 2.12M | -7.29M | -2.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 33.64M | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.35M | -97.04M | 10.94M | -25.37M | 40.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.98M | -48.89M | 6.79M | 9.53M | -13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -384.70M | -228.95M | -653.90M | -160.20M | -197.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -379.34M | -223.42M | -657.99M | -152.68M | -191.03M |
| רכישות, נטו | -980.00K | 0 | 0 | 0 | -4.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.38M | -5.54M | 4.09M | -7.52M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.27M | -245.96M | 62.82M | -215.95M | 14.03M |
| פירעון חוב | 386.06M | 60.28M | 365.30M | 95.95M | 21.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.19M | -30.73M | -61.46M | -122.92M | -32.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -290.60M | -275.51M | -241.01M | -188.98M | -134.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.35M | 159.01M | 309.76M | 396.33M | 346.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | 328.00K | 17.58M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 85.34M | -161.60M | -75.73M | 49.80M | 186.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.01M | 320.61M | 396.33M | 346.53M | 159.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.35M | 159.01M | 309.76M | 396.33M | 346.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.97M | 87.46M | -161.40M | 273.27M | 179.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 466.76M | 312.98M | 497.78M | 425.95M | 370.28M |
| הוצאות הוניות | -381.80M | -225.52M | -658.91M | -152.68M | -191.03M |
הנתונים מוצגים ב-TWD