Lian Fa International Dining Business Corp. (2756) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.30 | 3.61 | 2.30 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.02 | 3.35 | 2.12 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.59 | 1.09 | 0.71 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.42 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.20 | 0.58 | 0.37 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.40 | 2,408.02 | 1.49 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.01M | -66.54M | 17.95M | 155.00M | 143.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.77 | 0.67 | 0.17 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.35 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.39 | 2.15 | 1.58 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.43 | 16.41 | 2.58 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.80 | 9.75 | 12.09 | 60.04 | 94.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.90 | 18.86 | 14.85 | 4.05 | 7.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 0.72 | 1.34 | -0.27 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.06% | 53.41% | 61.31% | 60.28% | 57.10% |
| שיעור EBIT | 5.49% | 8.43% | 13.53% | 22.07% | 26.49% |
| שיעור EBITDA | 8.47% | 13.08% | 18.03% | 25.35% | 29.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.49% | 8.43% | 10.17% | 21.23% | 27.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.93% | 10.40% | 12.69% | 21.72% | 26.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.10% | 8.18% | 8.55% | 15.14% | 18.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.10% | 8.18% | 8.55% | 15.14% | 18.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.49% | 78.64% | 67.38% | 69.73% | 70.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.64% | 123.37% | 124.84% | 102.28% | 97.05% |
| תשואה על הנכסים | 6.74% | 6.87% | 5.17% | 12.72% | 15.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.12% | 16.39% | 11.14% | 20.15% | 27.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.78% | 12.03% | 7.26% | 23.39% | 31.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 6.76% | 4.78% | 14.91% | 19.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.75% | 6.87% | 5.17% | 12.73% | 15.18% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 4.75% | 3.55% | 5.28% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.55 | 24.42 | 14.26 | 11.81 | 24.06 |
| מחזור זכאים | 14.38 | 8.40 | 8.16 | 8.76 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 6.04 | 3.43 | 5.97 | 7.89 | 8.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.37 | 1.82 | 2.73 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.84 | 0.60 | 0.84 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.97 | 3.75 | 1.90 | 2.61 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.21 | 77.92 | 41.99 | 35.52 | 21.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.19 | 14.95 | 25.60 | 30.91 | 15.17 |
| ימי מלאי | 60.40 | 106.43 | 61.13 | 46.26 | 41.50 |
| ימי אשראי מספקים | 25.38 | 43.46 | 44.74 | 41.65 | 35.14 |
| מחזור תפעולי | 76.59 | 121.38 | 86.73 | 77.17 | 56.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.99 | 4.65 | 4.13 | 3.12 | 5.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.59 | 3.23 | 2.78 | 2.87 | 4.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.40 | 1.42 | 1.35 | 0.24 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.92 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.16 | 0.82 | 0.78 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.56 | 3.27 | 3.05 | 12.90 | 6.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.79 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.74% | 3.90% | 4.09% | 3.33% | 4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.38 | 21.07 | 28.17 | 18.93 | 17.33 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.72 | 2.41 | 2.87 | 3.20 |
| מכפיל הון | 2.68 | 3.45 | 3.13 | 3.81 | 4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.13 | 25.64 | 24.46 | 30.03 | 21.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 17.80 | 16.44 | 27.70 | 18.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.33 | -0.60 | -0.81 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 3.45 | 3.13 | 3.81 | 4.75 |
| מכפיל שווי חברה | 16.03 | 13.90 | 14.68 | 11.03 | 9.73 |
| שווי חברה | 1.72B | 2.13B | 1.83B | 2.07B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.28 | 13.90 | 14.68 | 11.03 | 9.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.82 | 2.65 | 2.80 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.91 | 27.05 | 26.92 | 29.31 | 19.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31 | 18.77 | 18.09 | 27.04 | 16.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.08 | 23.97 | 21.66 | 22.61 | 21.60 |
| הון עצמי למניה | 22.78 | 23.98 | 21.66 | 22.63 | 21.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 51.82 | 48.03 | 28.22 | 30.12 | 32.17 |
| רווח נקי למניה | 3.68 | 3.93 | 2.41 | 4.56 | 5.94 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.23 | 0.94 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.42 | 0.49 | 0.37 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.93 | 1.15 | 0.48 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD