Lian Fa International Dining Business Corp. (2756) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.55M | 101.14M | 76.46M | 140.02M | 187.61M |
| רווח נקי | 122.00M | 87.71M | 160.52M | 206.94M | 160.84M |
| פחת והפחתות | 54.44M | 31.11M | 24.28M | 27.20M | 33.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.60M | 3.66M | 2.52M | 0 | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | -82.74M | -6.04M | -53.73M | -41.67M | 23.42M |
| יתרת לקוחות | -14.11M | -3.47M | -25.04M | -5.70M | -5.18M |
| מלאי | -122.85M | -8.95M | -35.00K | -4.83M | -4.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 892.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 54.22M | 6.38M | -29.54M | -31.14M | 33.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.24M | -15.30M | -57.12M | -52.45M | -32.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 103.44M | -152.07M | -161.40M | 33.32M | -84.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.55M | -33.06M | -5.93M | -20.36M | -24.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 116.77M | -186.54M | -532.76M | 52.02M | -61.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.75M | 72.92M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.54M | -5.39M | 377.29M | 1.54M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.53M | 95.06M | -169.26M | 28.65M | -159.34M |
| פירעון חוב | -42.00K | 220.02M | -67.75M | -55.95M | -113.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.41M | 0 | 0 | 161.11M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.00K | -20.73M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.44M | -90.81M | -92.04M | -68.17M | -28.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.45M | -13.42M | -9.48M | -8.33M | -16.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 339.75M | 190.61M | 147.39M | 398.14M | 179.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.69M | -899.00K | 3.44M | 16.73M | -2.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 149.15M | 43.22M | -250.76M | 218.71M | -59.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.61M | 147.39M | 398.14M | 179.43M | 238.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 339.75M | 190.61M | 147.39M | 398.14M | 179.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.82M | 67.98M | 70.54M | 119.65M | 163.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.55M | 101.14M | 76.46M | 140.02M | 187.61M |
| הוצאות הוניות | -34.73M | -33.16M | -5.93M | -20.36M | -24.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD