YoungQin International Co. Ltd. (2755) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.55 | 1.56 | 1.35 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.24 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.18 | 1.21 | 0.91 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.62 | 0.36 | 0.47 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.98 | 5.36 | 6.97 | 18.02 | 17.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -227.21M | -198.03M | -181.90M | -125.71M | -85.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.11 | 2.21 | 2.07 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 4.44 | 4.51 | 8.42 | 12.94 | 11.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.05 | 28.80 | 34.35 | 33.34 | 40.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.49 | 14.26 | 13.18 | 8.35 | 8.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.54 | -0.50 | -0.60 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.15% | 27.40% | 26.77% | 26.58% | 26.69% |
| שיעור EBIT | 10.07% | 9.95% | 8.94% | 7.81% | 7.84% |
| שיעור EBITDA | 14.45% | 14.14% | 12.94% | 12.04% | 11.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.88% | 9.70% | 8.78% | 7.26% | 7.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.03% | 9.61% | 8.69% | 7.59% | 7.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.02% | 7.72% | 6.95% | 6.14% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.02% | 7.72% | 6.95% | 6.14% | 6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.99% | 80.34% | 79.99% | 80.90% | 80.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.50% | 99.08% | 99.01% | 104.48% | 97.54% |
| תשואה על הנכסים | 11.14% | 10.55% | 9.67% | 8.52% | 8.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.85% | 22.27% | 21.39% | 17.62% | 17.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.53% | 18.47% | 17.11% | 14.86% | 15.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.88% | 14.19% | 12.96% | 11.41% | 11.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.26% | 10.68% | 9.84% | 8.73% | 8.18% |
| תשואת רווחים | 5.17% | 6.82% | 7.14% | 4.92% | 7.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.04 | 26.78 | 30.93 | 35.50 | 42.30 |
| מחזור זכאים | 8.01 | 6.96 | 6.95 | 5.72 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 26.65 | 21.25 | 20.17 | 28.84 | 23.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.73 | 2.87 | 2.80 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.88 | 9.51 | 10.76 | 10.96 | 9.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.88 | -21.60 | -22.65 | -40.87 | -44.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.02 | 13.63 | 11.80 | 10.28 | 8.63 |
| ימי מלאי | 13.70 | 17.17 | 18.09 | 12.66 | 15.58 |
| ימי אשראי מספקים | 45.59 | 52.41 | 52.54 | 63.81 | 68.44 |
| מחזור תפעולי | 27.71 | 30.81 | 29.89 | 22.94 | 24.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.12 | 10.61 | 5.26 | 6.48 | 6.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.65 | 7.55 | 3.49 | 3.65 | 5.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 3.06 | 1.78 | 2.83 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.71 | 0.66 | 0.56 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 1.92 | 1.10 | 1.70 | 2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.85 | 3.47 | 2.96 | 2.29 | 5.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.41 | 0.79 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.94% | 8.01% | 5.10% | 4.89% | 13.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.34 | 14.66 | 13.98 | 20.32 | 12.55 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.13 | 0.97 | 1.25 | 0.77 |
| מכפיל הון | 4.65 | 3.27 | 3.00 | 3.58 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.59 | 12.49 | 19.59 | 20.46 | 7.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 8.89 | 12.98 | 11.53 | 6.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.36 | 0.46 | 0.42 | 1.37 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.65 | 3.27 | 3.00 | 3.58 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 7.47 | 7.02 | 9.76 | 5.34 |
| שווי חברה | 3.96B | 3.22B | 2.30B | 2.54B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 7.47 | 7.02 | 9.76 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.06 | 0.91 | 1.18 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 11.64 | 18.29 | 19.27 | 6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 8.29 | 12.12 | 10.86 | 5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.58 | 28.11 | 21.98 | 19.86 | 17.88 |
| הון עצמי למניה | 19.01 | 28.85 | 22.82 | 20.86 | 18.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 57.04 | 83.19 | 70.23 | 59.87 | 52.22 |
| רווח נקי למניה | 4.57 | 6.43 | 4.88 | 3.68 | 3.20 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.33 | 0.86 | 1.76 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD