YoungQin International Co. Ltd. (2755) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.92M | 189.92M | 233.49M | 233.79M | 204.51M |
| רווח נקי | 292.56M | 220.16M | 132.47M | 144.15M | 92.30M |
| פחת והפחתות | 127.54M | 101.15M | 91.37M | 75.46M | 82.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.09M | -98.58M | -10.02M | 30.99M | 44.67M |
| יתרת לקוחות | -48.57M | -58.23M | -20.65M | -18.21M | -14.12M |
| מלאי | -11.97M | -37.72M | 4.02M | -10.32M | -7.56M |
| יתרת ספקים | 50.10M | -9.88M | 17.96M | 32.41M | 68.77M |
| הון חוזר אחר | 23.53M | 7.24M | -11.34M | 27.10M | -2.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.27M | -32.79M | 19.68M | 2.74M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.76M | 52.60M | -244.60M | -62.27M | -3.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.29M | -61.17M | -101.90M | -39.85M | -3.13M |
| רכישות, נטו | 4.86M | 25.70M | 139.00K | 875.00K | -715.00K |
| רכישת השקעות | -3.83M | 0 | -131.92M | -21.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00M | 53.42M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.50M | -11.94M | -64.34M | -1.80M | 298.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -162.28M | -64.59M | -88.78M | -83.12M | -81.05M |
| פירעון חוב | -20.01M | 81.09M | -58.62M | -4.32M | -46.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.42M | -108.50M | -35.20M | -40.00M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.85M | -37.18M | 5.05M | -38.80M | 5.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 744.50M | 632.29M | 452.79M | 552.73M | 462.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.67M | 1.57M | -58.00K | 1.66M | -355.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 112.21M | 179.50M | -99.94M | 90.06M | 119.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 632.29M | 452.79M | 552.73M | 462.67M | 343.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 744.50M | 632.29M | 452.79M | 552.73M | 462.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 276.15M | 125.83M | 131.59M | 193.94M | 201.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.92M | 189.92M | 233.49M | 233.79M | 204.51M |
| הוצאות הוניות | -111.77M | -64.09M | -101.90M | -39.85M | -3.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD