Bafang Yunji International Co., Ltd. (2753) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.72 | 1.20 | 1.34 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.46 | 1.02 | 1.13 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.87 | 0.58 | 0.50 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.76 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.36 | 12.34 | 7.42 | 3.96 | 40.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -1.07B | -913.76M | -584.09M | -10.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.73 | 0.50 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.17 | 1.88 | 1.83 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 8.73 | 6.06 | 3.70 | 21.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.58 | 17.67 | 17.38 | 20.97 | 29.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.49 | 44.25 | 27.61 | 27.17 | 23.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.68 | 0.53 | 0.69 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.26% | 35.97% | 34.60% | 34.78% | 37.15% |
| שיעור EBIT | 12.88% | 12.62% | 9.94% | 9.67% | 12.68% |
| שיעור EBITDA | 21.25% | 21.36% | 19.44% | 19.05% | 22.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.66% | 12.26% | 8.99% | 9.11% | 12.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.42% | 11.92% | 9.42% | 9.23% | 12.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.28% | 9.74% | 7.50% | 7.55% | 9.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.78% | 9.40% | 7.36% | 7.33% | 9.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.73% | 81.66% | 79.57% | 81.77% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.12% | 97.22% | 104.86% | 101.36% | 96.66% |
| תשואה על הנכסים | 11.08% | 10.40% | 8.95% | 8.97% | 11.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.65% | 22.53% | 16.85% | 16.39% | 20.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.58% | 16.64% | 14.24% | 14.62% | 19.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.83% | 12.11% | 9.89% | 10.02% | 13.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.10% | 10.44% | 8.98% | 8.99% | 11.31% |
| תשואת רווחים | 8.56% | 7.33% | 6.42% | 5.17% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.53 | 47.45 | 43.78 | 32.44 | 31.66 |
| מחזור זכאים | 20.50 | 19.64 | 20.08 | 20.09 | 21.50 |
| מחזור מלאי | 11.41 | 12.63 | 17.56 | 14.44 | 18.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.77 | 1.79 | 1.95 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.07 | 1.19 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.11 | 11.08 | 18.35 | 9.03 | 6.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.21 | 18.00 | 10.94 | 18.36 | 13.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.02 | 7.69 | 8.34 | 11.25 | 11.53 |
| ימי מלאי | 32.00 | 28.90 | 20.78 | 25.28 | 19.39 |
| ימי אשראי מספקים | 17.80 | 18.59 | 18.18 | 18.17 | 16.97 |
| מחזור תפעולי | 40.01 | 36.59 | 29.12 | 36.53 | 30.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.11 | 24.67 | 21.06 | 18.38 | 20.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.19 | 10.55 | 9.10 | 3.28 | 14.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.92 | 14.12 | 11.96 | 15.10 | 6.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.43 | 0.43 | 0.18 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.10 | 1.11 | 0.81 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 1.75 | 1.76 | 1.22 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.57 | 0.78 | 0.69 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.07% | 5.82% | 6.45% | 2.03% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.75 | 14.13 | 15.57 | 19.33 | 21.62 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.33 | 1.17 | 1.46 | 2.10 |
| מכפיל הון | 2.89 | 3.07 | 2.62 | 3.17 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.40 | 17.19 | 15.49 | 49.28 | 15.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 7.35 | 6.69 | 8.78 | 10.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.34 | 1.86 | -1.17 | 1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 3.07 | 2.62 | 3.17 | 4.36 |
| מכפיל שווי חברה | 7.00 | 6.90 | 6.54 | 8.35 | 9.95 |
| שווי חברה | 13.53B | 12.95B | 10.21B | 11.68B | 15.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.00 | 6.90 | 6.54 | 8.35 | 9.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.47 | 1.27 | 1.59 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.54 | 19.06 | 16.87 | 53.73 | 16.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 8.15 | 7.29 | 9.58 | 10.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.45 | 64.14 | 57.08 | 51.69 | 50.63 |
| הון עצמי למניה | 61.15 | 59.02 | 53.70 | 50.96 | 49.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 147.44 | 136.56 | 120.65 | 110.59 | 102.82 |
| רווח נקי למניה | 15.15 | 13.30 | 9.05 | 8.35 | 10.00 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.52 | 1.85 | 2.20 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD