Bafang Yunji International Co., Ltd. (2753) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 1.40B | 1.22B | 1.39B | 1.07B |
| רווח נקי | 1.05B | 756.61M | 554.17M | 833.22M | 675.50M |
| פחת והפחתות | 768.34M | 762.58M | 688.51M | 657.85M | 593.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.73M | 4.97M | 13.56M | 25.63M |
| שינוי בהון החוזר | -139.32M | -44.24M | -8.28M | -3.20M | -66.75M |
| יתרת לקוחות | -2.26M | -4.93M | -26.57M | -14.62M | -33.62M |
| מלאי | -152.78M | -51.57M | -20.41M | -16.75M | -34.29M |
| יתרת ספקים | 25.19M | 23.19M | 39.59M | -3.30M | 31.54M |
| הון חוזר אחר | -9.48M | -10.93M | -892.00K | 31.46M | -30.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.73M | -75.43M | -19.54M | -113.40M | 13.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10B | -314.65M | -391.26M | -1.09B | -878.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -896.35M | -795.89M | -995.18M | -459.97M | -521.43M |
| רכישות, נטו | 218.96M | 240.41M | 67.95M | -69.00K | 84.83M |
| רכישת השקעות | -511.39M | -1.49B | -712.00M | -1.17B | -523.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.48M | 1.88B | 631.90M | 435.32M | 47.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -158.59M | 96.39M | 616.08M | 109.98M | 34.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.80M | -960.34M | -733.63M | -902.47M | 39.49M |
| פירעון חוב | 1.01B | -124.49M | 267.77M | -48.77M | -68.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.77M | 4.44M | 7.64M | 972.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -533.16M | -465.46M | -497.54M | -429.29M | -390.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -377.27M | -374.15M | -508.31M | -432.05M | -474.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 962.15M | 803.52M | 690.02M | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.44M | 32.38M | -63.00K | 44.29M | -11.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 555.87M | 158.63M | 113.51M | -557.71M | 220.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 962.15M | 803.52M | 690.02M | 1.25B | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 962.15M | 803.52M | 690.02M | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 679.49M | 605.35M | 217.39M | 928.07M | 549.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 1.40B | 1.22B | 1.39B | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -908.92M | -795.89M | -1.00B | -459.97M | -521.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD