Tofu Restaurant Co., Ltd. (2752) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 2.08 | 2.11 | 2.26 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.98 | 2.00 | 2.20 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.78 | 1.17 | 1.51 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.18 | 1.02 | 1.03 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.15 | 55.36 | 29.46 | 41.79 | 35.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.50M | 259.21M | 213.26M | 401.32M | 345.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.78 | 1.76 | 1.79 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 3.34 | 30.99 | 23.62 | 27.20 | 23.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.39 | 51.27 | 52.58 | 62.62 | 55.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.22 | 22.47 | 22.67 | 17.39 | 16.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.12 | -0.12 | -0.62 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.09% | 51.88% | 52.08% | 53.37% | 52.02% |
| שיעור EBIT | 12.22% | 12.33% | 14.39% | 16.06% | 13.23% |
| שיעור EBITDA | 18.14% | 20.20% | 21.76% | 22.68% | 20.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.05% | 12.33% | 13.38% | 15.81% | 13.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.66% | 12.44% | 14.13% | 15.80% | 13.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.14% | 9.86% | 11.35% | 12.53% | 11.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.24% | 9.95% | 11.44% | 12.58% | 11.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.12% | 79.23% | 80.30% | 79.29% | 80.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.00% | 100.90% | 105.66% | 99.93% | 98.20% |
| תשואה על הנכסים | 18.89% | 16.29% | 17.31% | 18.30% | 14.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.64% | 28.97% | 30.47% | 32.73% | 25.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.06% | 27.42% | 26.96% | 31.88% | 24.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.53% | 19.99% | 20.04% | 23.60% | 18.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.25% | 17.39% | 18.51% | 18.37% | 14.18% |
| תשואת רווחים | 9.18% | 7.17% | 6.61% | 5.45% | 5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.44 | 13.95 | 12.86 | 11.29 | 10.22 |
| מחזור זכאים | 20.10 | 16.50 | 15.83 | 9.38 | 7.52 |
| מחזור מלאי | 32.33 | 30.26 | 27.37 | 37.47 | 24.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.02 | 4.67 | 4.10 | 4.43 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.65 | 1.52 | 1.46 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.95 | 6.11 | 5.26 | 4.45 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.41 | 16.10 | 18.66 | 3.16 | 2.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.29 | 26.17 | 28.38 | 32.32 | 35.72 |
| ימי מלאי | 11.29 | 12.06 | 13.33 | 9.74 | 15.06 |
| ימי אשראי מספקים | 18.16 | 22.13 | 23.05 | 38.89 | 48.55 |
| מחזור תפעולי | 36.57 | 38.23 | 41.72 | 42.06 | 50.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.49 | 27.67 | 22.49 | 22.81 | 16.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.83 | 24.16 | 15.76 | 19.39 | 13.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.66 | 3.51 | 6.73 | 3.42 | 3.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.87 | 0.70 | 0.85 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.59 | 1.13 | 1.70 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.33 | 7.88 | 3.34 | 6.67 | 4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.25 | 1.01 | 1.33 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.43% | 11.62% | 6.65% | 7.15% | 6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.86 | 13.83 | 15.18 | 18.34 | 18.63 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.38 | 1.72 | 2.30 | 2.06 |
| מכפיל הון | 3.88 | 4.04 | 4.61 | 6.00 | 4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.01 | 8.61 | 15.04 | 13.98 | 14.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 7.52 | 10.54 | 11.88 | 11.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | -3.79 | 2.70 | 0.43 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 4.04 | 4.61 | 6.00 | 4.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 6.93 | 7.77 | 9.51 | 9.04 |
| שווי חברה | 4.74B | 5.70B | 6.17B | 6.68B | 4.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 6.93 | 7.77 | 9.51 | 9.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.40 | 1.69 | 2.16 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.03 | 8.76 | 14.81 | 13.12 | 13.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 7.65 | 10.38 | 11.16 | 10.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.74 | 46.43 | 46.13 | 45.35 | 41.03 |
| הון עצמי למניה | 45.60 | 51.45 | 51.41 | 45.16 | 40.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 158.45 | 151.19 | 138.01 | 117.95 | 93.57 |
| רווח נקי למניה | 16.07 | 14.91 | 15.66 | 14.78 | 10.36 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.47 | 1.15 | 1.54 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD