Tofu Restaurant Co., Ltd. (2752) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 745.41M | 594.69M | 599.20M | 435.90M | 402.67M |
| רווח נקי | 506.74M | 515.87M | 388.34M | 331.93M | 184.09M |
| פחת והפחתות | 320.23M | 269.20M | 205.16M | 182.82M | 168.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.00K |
| שינוי בהון החוזר | 22.21M | -50.01M | 64.00K | -8.48M | 47.20M |
| יתרת לקוחות | -8.31M | 3.83M | -38.13M | 0 | 0 |
| מלאי | -875.00K | -17.24M | 9.26M | -18.33M | -7.13M |
| יתרת ספקים | 0 | -52.94M | -182.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.39M | 16.33M | 29.11M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.76M | -140.37M | 5.64M | 970.00K | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.87M | -292.92M | -170.32M | -125.47M | -261.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.63M | -177.90M | -89.82M | -99.83M | -181.02M |
| רכישות, נטו | 0 | -42.80M | 952.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 44.00M | -147.22M | -88.39M | -33.05M | -80.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.45M | 7.76M | 1.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.76M | 74.99M | -2.50M | -347.00K | -653.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -578.62M | -503.81M | -391.78M | -203.76M | -198.33M |
| פירעון חוב | -16.64M | 9.39M | -7.33M | -655.00K | 74.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.37M | 15.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -373.71M | -349.36M | -262.67M | -103.59M | -207.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -188.27M | -163.85M | -121.78M | -111.88M | -80.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 494.85M | 683.14M | 885.18M | 848.17M | 741.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -214.00K | 3.00K | -88.00K | 340.00K | 55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 118.71M | -202.04M | 37.01M | 107.00M | -56.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 376.14M | 885.18M | 848.17M | 741.17M | 797.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 494.85M | 683.14M | 885.18M | 848.17M | 741.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 650.78M | 416.79M | 509.38M | 336.06M | 221.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 745.41M | 594.69M | 599.20M | 435.90M | 402.67M |
| הוצאות הוניות | -94.63M | -177.90M | -89.82M | -99.83M | -181.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD