Kingza International Co Ltd (2751) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.12 | 1.70 | 1.26 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.00 | 1.57 | 1.13 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.64 | 1.22 | 0.66 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.74 | 0.82 | 0.93 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.03 | 39.65 | 0 | 0 | 3.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -314.39M | -299.81M | 84.68M | -24.32M | -39.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.03 | 0.46 | 0.52 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.32 | 0.34 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.88 | 2.00 | 2.28 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 18.47 | 75.32 | 104.90 | 3.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.32 | 13.17 | 24.89 | 54.59 | 7.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.28 | 22.40 | 12.04 | 8.43 | 7.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.63 | -0.74 | -0.11 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.91% | 48.20% | 48.65% | 48.39% | 44.58% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 6.05% | 6.06% | 9.40% | 1.87% |
| שיעור EBITDA | 12.31% | 17.01% | 16.94% | 17.65% | 12.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 6.05% | 5.60% | 9.20% | 1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.85% | 5.83% | 5.83% | 9.23% | 1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.59% | 5.25% | 5.83% | 9.26% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.59% | 5.25% | 5.83% | 9.26% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.62% | 90.01% | 100.01% | 100.31% | 101.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.79% | 96.32% | 104.16% | 100.38% | 86.67% |
| תשואה על הנכסים | 9.07% | 7.43% | 8.89% | 18.85% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.27% | 21.41% | 17.78% | 42.94% | 10.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.16% | 12.69% | 13.11% | 31.87% | 8.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.38% | 10.10% | 11.50% | 26.98% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.34% | 8.26% | 9.18% | 19.80% | 3.93% |
| תשואת רווחים | 9.58% | 7.39% | 6.94% | 5.32% | 0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.77 | 13.80 | 13.73 | 10.89 | 10.42 |
| מחזור זכאים | 11.15 | 10.61 | 8.19 | 7.59 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 21.25 | 19.23 | 16.86 | 19.57 | 16.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 2.77 | 4.37 | 5.31 | 6.59 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.42 | 1.52 | 2.04 | 2.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 73.03 | 13.14 | 9.60 | 31.63 | -754.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.16 | 11.02 | 3.70 | 4.11 | 9.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.71 | 26.45 | 26.59 | 33.53 | 35.03 |
| ימי מלאי | 17.17 | 18.98 | 21.64 | 18.65 | 22.33 |
| ימי אשראי מספקים | 32.72 | 34.41 | 44.54 | 48.07 | 47.73 |
| מחזור תפעולי | 41.88 | 45.43 | 48.24 | 52.18 | 57.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.59 | 14.84 | 14.64 | 13.95 | 6.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.88 | 9.38 | 11.51 | 9.88 | 4.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.70 | 5.46 | 3.13 | 4.08 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.63 | 0.79 | 0.71 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 1.32 | 1.85 | 3.42 | 3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.94 | 2.72 | 4.68 | 3.42 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.67 | 1.23 | 1.68 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.87% | 15.17% | 17.58% | 7.69% | 3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.29 | 13.52 | 14.40 | 18.81 | 155.62 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.71 | 0.84 | 1.74 | 2.56 |
| מכפיל הון | 2.76 | 2.90 | 2.56 | 8.08 | 15.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.19 | 6.59 | 5.69 | 13.00 | 31.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 4.16 | 4.47 | 9.21 | 22.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 30.76 | -0.43 | 0.03 | -1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 2.90 | 2.56 | 8.08 | 15.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.88 | 4.80 | 4.22 | 9.76 | 20.21 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.45B | 992.81M | 2.16B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.88 | 4.80 | 4.22 | 9.76 | 20.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.82 | 0.71 | 1.72 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.96 | 7.58 | 4.84 | 12.85 | 31.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 4.79 | 3.80 | 9.10 | 22.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.20 | 18.28 | 24.00 | 14.17 | 7.60 |
| הון עצמי למניה | 19.03 | 21.34 | 25.57 | 15.91 | 8.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 89.92 | 87.08 | 77.94 | 73.75 | 54.19 |
| רווח נקי למניה | 5.03 | 4.57 | 4.55 | 6.83 | 0.89 |
| נטל מס | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.92 | 2.92 | 3.22 | 2.05 | 7.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD