Kingza International Co Ltd (2751) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.84M | 261.05M | 237.05M | 106.92M | 37.08M |
| רווח נקי | 103.28M | 81.04M | 115.67M | 14.89M | -82.62M |
| פחת והפחתות | 194.05M | 151.29M | 103.30M | 100.79M | 136.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.99M | 6.45M | 3.57M | 597.00K | 646.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.74M | 20.99M | 11.51M | -11.68M | -23.21M |
| יתרת לקוחות | -16.28M | 13.85M | -28.02M | -16.42M | -16.44M |
| מלאי | 848.00K | 3.43M | -2.54M | -4.04M | -6.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.37M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.69M | 2.34M | 42.07M | 8.78M | 99.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.27M | 1.29M | 3.16M | 2.78M | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.18M | -54.93M | -71.72M | -30.80M | -16.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.49M | -50.71M | -57.01M | -31.50M | -18.50M |
| רכישות, נטו | -85.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.42M | -4.22M | -14.71M | 342.00K | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -232.90M | 12.23M | -93.99M | -58.36M | -74.22M |
| פירעון חוב | -6.56M | -85.28M | -30.00M | -58.36M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.15M | 182.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -117.63M | -85.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -110.85M | -85.28M | -63.99M | 0 | -64.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 258.29M | 386.71M | 166.29M | 95.24M | 77.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -189.00K | 634.00K | -297.00K | 239.00K | -123.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -128.42M | 218.99M | 71.05M | 18.00M | -53.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 386.71M | 167.72M | 95.24M | 77.24M | 131.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 258.29M | 386.71M | 166.29M | 95.24M | 77.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 190.73M | 205.28M | 167.86M | 75.42M | 18.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.84M | 261.05M | 237.21M | 106.92M | 37.08M |
| הוצאות הוניות | -111.11M | -55.78M | -69.35M | -31.50M | -18.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD