Hotel Orchard Park Co., Ltd. (2750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.16 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.08 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.18B | — | — | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.59 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | -1.41 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.83 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.91 | — | — | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.20% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | -4.34% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 22.36% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.55% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.98% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | -8.98% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.98% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.26% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | -2.18% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | -5.46% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.91% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.69% | — | — | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.26% | — | — | — | — |
| תשואת רווחים | -6.06% | — | — | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.16 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 17.05 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 73.83 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.24 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.89 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | -4.36 | — | — | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 12.10 | — | — | — | — |
| ימי מלאי | 4.94 | — | — | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 21.40 | — | — | — | — |
| מחזור תפעולי | 17.05 | — | — | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.33 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.90% | — | — | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.51 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 1.49 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 0.94 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.64 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 16.57 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 1.80B | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.57 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.79 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.57 | — | — | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.47 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 12.75 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 8.13 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | -0.73 | — | — | — | — |
| נטל מס | 1.00 | — | — | — | — |
| נטל ריבית | 2.07 | — | — | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | — | — | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| איכות הרווחים | -1.83 | — | — | — | — |
הנתונים מוצגים ב-TWD