Hotel Orchard Park Co., Ltd. (2750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.70M | 61.35M | 279.93M | 235.21M | 95.51M |
| רווח נקי | -43.59M | -41.22M | 99.00M | 154.30M | -18.86M |
| פחת והפחתות | 129.56M | 128.94M | 134.63M | 108.23M | 114.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 420.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.20M | -18.11M | 56.42M | -42.89M | 16.85M |
| יתרת לקוחות | 4.63M | -7.39M | 64.21M | -66.00M | 4.72M |
| מלאי | -1.20M | -707.00K | -1.04M | 881.00K | 1.22M |
| יתרת ספקים | 2.22M | 5.01M | 1.05M | 1.54M | -8.94M |
| הון חוזר אחר | -10.86M | -15.02M | -7.79M | 20.68M | 19.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.06M | -8.26M | -10.13M | 15.16M | -17.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.60M | -24.59M | -82.46M | -23.93M | -54.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.25M | -22.97M | -82.38M | -21.67M | -54.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 19.00K | 16.00K |
| רכישת השקעות | -9.12M | -676.00K | -84.00K | -2.28M | -153.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.23M | -943.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.44M | -26.16M | -223.72M | -163.87M | -25.52M |
| פירעון חוב | -11.29M | 46.69M | -409.95M | -136.19M | -7.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 293.76M | 1.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.00M | -30.00M | -60.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.16M | -42.86M | -47.54M | -27.68M | -17.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.23M | 88.57M | 77.97M | 104.22M | 56.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.34M | 10.60M | -26.26M | 47.41M | 15.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.57M | 77.97M | 104.22M | 56.81M | 41.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.23M | 88.57M | 77.97M | 104.22M | 56.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.20M | 38.38M | 197.55M | 213.54M | 41.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.70M | 61.35M | 279.93M | 235.21M | 95.51M |
| הוצאות הוניות | -51.51M | -22.97M | -82.38M | -21.67M | -54.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD