FDC International Hotels Corp. (2748) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.83 | 2.67 | 2.46 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.09 | 1.93 | 1.85 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.84 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.12 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.52 | 0 | 0 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 555.12M | 506.46M | 144.64M | -66.71M | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.70 | 1.76 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.12 | 32.73 | 25.04 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.54 | 14.96 | 16.42 | 12.97 | 7.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.89 | 11.74 | 13.04 | 14.16 | 24.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.08 | 0.75 | 1.03 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.92% | 29.79% | 33.23% | 33.19% | 30.99% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 12.73% | 17.76% | 16.08% | 13.84% |
| שיעור EBITDA | 26.12% | 26.42% | 30.78% | 29.41% | 28.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.24% | 11.72% | 13.74% | 13.66% | 12.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.49% | 11.95% | 16.93% | 15.03% | 12.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.78% | 9.45% | 13.54% | 12.00% | 9.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.78% | 9.45% | 13.54% | 12.00% | 9.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.92% | 79.07% | 80.00% | 79.84% | 79.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.05% | 101.91% | 123.15% | 110.01% | 96.47% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 4.59% | 6.59% | 5.68% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.07% | 7.54% | 11.21% | 9.99% | 9.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.03% | 7.80% | 8.01% | 7.80% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 5.25% | 6.21% | 6.04% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 4.59% | 6.59% | 5.68% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 6.83% | 5.08% | 5.34% | 3.32% | 3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.07 | 28.93 | 28.94 | 27.21 | 43.80 |
| מחזור זכאים | 13.35 | 8.32 | 13.14 | 12.07 | 10.93 |
| מחזור מלאי | 1.62 | 1.73 | 2.65 | 3.05 | 48.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 0.97 | 0.88 | 0.82 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 1.94 | 1.87 | 2.95 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.66 | 180.06 | 122.69 | 102.67 | -17.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.28 | 12.62 | 12.61 | 13.41 | 8.33 |
| ימי מלאי | 224.72 | 211.32 | 137.86 | 119.50 | 7.53 |
| ימי אשראי מספקים | 27.35 | 43.88 | 27.78 | 30.24 | 33.41 |
| מחזור תפעולי | 233.01 | 223.94 | 150.47 | 132.91 | 15.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.48 | 2.48 | 4.66 | 1.02 | 6.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | 1.82 | 3.07 | -0.19 | 6.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.65 | 1.59 | 1.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.74 | 0.66 | -0.19 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.93 | 1.30 | 0.41 | 8.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.04 | 3.80 | 2.93 | 0.84 | 21.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.21 | 0.36 | 0.07 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.04 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.51% | 4.28% | 5.24% | -0.23% | 11.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.41 | 19.63 | 18.72 | 30.14 | 27.23 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.86 | 2.54 | 3.61 | 2.62 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.48 | 2.10 | 3.01 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.16 | 23.35 | 19.08 | -430.63 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.76 | 17.21 | 12.57 | 81.41 | 8.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | -0.64 | 1.40 | 1.18 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.48 | 2.10 | 3.01 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.85 | 6.96 | 8.99 | 13.30 | 10.49 |
| שווי חברה | 3.81B | 4.46B | 6.76B | 9.23B | 6.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 6.96 | 8.99 | 13.30 | 10.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.84 | 2.77 | 3.91 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.85 | 23.10 | 20.81 | -466.58 | 10.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31 | 17.02 | 13.71 | 88.21 | 9.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.53 | 28.72 | 27.92 | 27.66 | 22.25 |
| הון עצמי למניה | 27.53 | 28.72 | 27.92 | 27.66 | 22.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 23.20 | 22.92 | 23.10 | 23.04 | 22.87 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 2.17 | 3.13 | 2.76 | 2.20 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.14 | 1.19 | 0.37 | 2.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD