FDC International Hotels Corp. (2748) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.86M | 493.25M | 104.67M | 627.22M | 283.56M |
| רווח נקי | 229.06M | 413.63M | 283.17M | 250.29M | -41.70M |
| פחת והפחתות | 331.87M | 318.08M | 314.44M | 309.74M | 325.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58M |
| שינוי בהון החוזר | -297.63M | -99.03M | -537.26M | 67.04M | 12.84M |
| יתרת לקוחות | 598.00K | 2.30M | -39.38M | 20.78M | -3.49M |
| מלאי | -306.59M | -99.50M | -486.66M | -2.27M | 4.66M |
| יתרת ספקים | 76.37M | -6.45M | -405.00K | 27.97M | -26.11M |
| הון חוזר אחר | -68.01M | 4.63M | -10.82M | 20.56M | 37.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.45M | -139.43M | 44.31M | 150.00K | -17.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 557.68M | -69.55M | -511.30M | -324.49M | -42.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.91M | -168.35M | -124.46M | -29.54M | -48.49M |
| רכישות, נטו | 314.00K | 1.06M | 356.00K | 105.00K | 1.74M |
| רכישת השקעות | -273.62M | -1.43B | -847.72M | -500.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 899.22M | 1.52B | 459.48M | 200.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 681.00K | 2.52M | 1.04M | 4.94M | 4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -347.44M | -340.49M | -256.69M | -166.35M | 754.64M |
| פירעון חוב | 0 | -128.62M | 0 | -121.06M | 450.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 75.00K | 0 | 510.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -211.56M | -211.56M | -131.39M | -45.24M | -75.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -135.89M | -310.00K | -125.30M | -52.00K | -130.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 796.01M | 713.84M | 1.37B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.96M | -1.04M | 8.68M | 280.00K | -421.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 477.05M | 82.17M | -654.64M | 136.66M | 995.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 796.01M | 713.84M | 1.37B | 1.23B | 236.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 796.01M | 713.84M | 1.37B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 192.94M | 324.90M | -19.79M | 597.68M | 235.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.86M | 493.25M | 104.67M | 627.22M | 283.56M |
| הוצאות הוניות | -68.91M | -168.35M | -124.46M | -29.54M | -48.49M |
הנתונים מוצגים ב-TWD