Life Travel & Tourist Service Co. Ltd. (2745) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.49 | 1.54 | 1.46 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.49 | 1.54 | 1.45 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.81 | 0.53 | 0.78 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.29 | 0.44 | 0.46 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.52 | 37.41 | 45.71 | 28.08 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 681.26M | 735.26M | 692.77M | 473.64M | 66.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 2.76 | 2.55 | 2.61 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 8.03 | 26.62 | 25.36 | 16.12 | -0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.71 | 343.46 | 959.12 | 509.15 | -300.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.77 | 3.14 | 1.10 | 1.17 | 4.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -2.67 | -1.61 | -2.81 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.93% | 13.28% | 11.27% | 12.44% | 16.58% |
| שיעור EBIT | 4.76% | 4.89% | 5.14% | 5.21% | -33.08% |
| שיעור EBITDA | 5.18% | 5.23% | 5.42% | 5.60% | -26.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.77% | 5.39% | 5.19% | 5.43% | -32.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.45% | 4.87% | 5.13% | 5.20% | -33.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.54% | 3.86% | 4.05% | 5.31% | -26.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.54% | 3.86% | 4.05% | 5.31% | -26.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.45% | 79.34% | 78.98% | 102.14% | 78.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.38% | 90.40% | 98.96% | 95.81% | 100.98% |
| תשואה על הנכסים | 10.97% | 12.61% | 14.10% | 15.30% | -10.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.02% | 34.88% | 36.00% | 39.88% | -29.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.33% | 45.37% | 45.22% | 40.13% | -32.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.13% | 34.71% | 34.78% | 38.43% | -19.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.99% | 12.64% | 14.13% | 15.33% | -10.14% |
| תשואת רווחים | 12.15% | 9.53% | 8.56% | 9.05% | -6.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.98 | 40.80 | 19.94 | 12.10 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 26.47 | 32.99 | 32.54 | 16.96 | 1.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 821.68 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.36 | 45.36 | 63.82 | 44.08 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 3.10 | 3.26 | 3.48 | 2.88 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.27 | 11.58 | 12.69 | 16.91 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.18 | -2.12 | 7.09 | 9.08 | -1.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.61 | 8.95 | 18.30 | 30.16 | 183.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.79 | 11.06 | 11.22 | 21.52 | 185.18 |
| מחזור תפעולי | 9.61 | 8.95 | 18.30 | 30.60 | 183.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.84 | 13.87 | 16.97 | 14.30 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.24 | 13.39 | 16.82 | 14.13 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.48 | 0.15 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.27 | 1.99 | 4.65 | 87.62 | 15.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.27 | 28.94 | 112.75 | 87.62 | 15.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 4.48 | 15.62 | 12.42 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.40% | 12.75% | 15.87% | 16.25% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.13 | 10.50 | 11.70 | 11.05 | -15.04 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 3.92 |
| מכפיל הון | 2.95 | 3.66 | 4.21 | 4.41 | 4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 7.84 | 6.30 | 6.16 | 24.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 7.57 | 6.24 | 6.08 | 23.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 1.01 | 0.77 | -0.03 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 3.66 | 4.21 | 4.41 | 4.43 |
| מכפיל שווי חברה | 2.83 | 5.07 | 7.12 | 7.67 | -12.72 |
| שווי חברה | 1.42B | 2.33B | 2.92B | 2.14B | 999.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.90 | 5.07 | 7.12 | 7.67 | -12.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 5.14 | 5.14 | 4.50 | 21.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | 4.96 | 5.09 | 4.45 | 20.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.96 | 28.54 | 25.03 | 19.63 | 8.66 |
| הון עצמי למניה | 27.16 | 28.69 | 25.19 | 19.74 | 8.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -0.02 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 278.28 | 258.94 | 223.76 | 148.14 | 9.93 |
| רווח נקי למניה | 9.85 | 10.00 | 9.07 | 7.87 | -2.59 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1.02 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.10 | 1.48 | 1.82 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD