Life Travel & Tourist Service Co. Ltd. (2745) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.09M | 573.90M | 480.67M | 48.95M | -105.47M |
| רווח נקי | 426.61M | 388.20M | 264.58M | -96.59M | -128.76M |
| פחת והפחתות | 30.58M | 21.72M | 19.36M | 17.72M | 19.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.94M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.07M | 173.81M | 193.10M | 126.41M | 5.19M |
| יתרת לקוחות | 157.44M | 35.66M | -268.78M | -133.73M | 12.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 133.96M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -114.37M | 138.14M | 327.92M | 90.66M | -6.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.17M | -9.82M | -2.31M | 1.41M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 88.17M | -565.59M | -18.22M | 47.09M | 1.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.70M | -5.09M | -5.49M | -3.10M | -5.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -307.36M | -584.69M | -9.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 412.88M | 30.88M | 0 | 50.43M | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.64M | -6.70M | -3.72M | -239.00K | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.53M | -132.85M | 96.63M | 13.54M | -12.84M |
| פירעון חוב | 314.92M | -4.56M | -25.00M | 25.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 135.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -219.76M | -118.33M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.64M | -9.96M | -13.37M | -11.47M | -12.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 699.26M | 823.79M | 264.72M | 155.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 631.78M | -124.54M | 559.08M | 109.57M | -117.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 699.26M | 823.79M | 264.72M | 155.15M | 272.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 699.26M | 823.79M | 264.72M | 155.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 452.88M | 568.81M | 475.18M | 45.85M | -111.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.09M | 573.90M | 480.67M | 48.95M | -105.47M |
| הוצאות הוניות | -16.21M | -5.09M | -5.49M | -3.10M | -5.61M |
הנתונים מוצגים ב-TWD